目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、项目支出绩效目标表

28、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。桃源县国资局系全额拨款事业单位。主要职能职责是：

1、贯彻执行国有资产和城市建设的法律、法规和政策，建立管理系统，定期向财政和政府部门报告有关情况，制定规章制度和国有资产配置标准和对行政、事业、国有企业、国有参股企业国有资产的评估方法和标准化。

2、审批国有资产处理、变动产权和对外投资、出租、出借事项。

3、负责组织对国有资产的产权界定、登记、纠纷。

（二）机构设置。桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局内设股室8个，所属单位0个，全部纳入2024年部门预算编制范围。内设股室分别为综合办公室、组织人事股、考核评价股、监事会中心（含财务）、产权管理股、资产经营管理股、资产监管股、资产处置股；下辖国有投融资公司7个，即桃源县城市建设投资开发有限公司、桃源县经济开发区开发投资有限公司、常德源坤建设工程有限公司、桃源县空间规划勘测设计院有限公司、桃源县漆河自来水有限公司、桃源县水电工程建设有限责任公司、桃源县惠民中小企业融资担保有限公司。

二、部门预算单位构成

桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算680.47万元，其中，一般公共预算拨款668.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转结余一般公共预算拨款11.88万元。收入较去年减少63.77万元，主要是人员经费及公用经费减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算680.47万元，其中，社会保障和就业支出41.53万元，卫生健康支出19.22万，资源勘探工业信息等支出587.03万元，住房保障支出32.69万元。支出较去年减少63.77万元，主要是人员经费及公用经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算680.47万元，其中，社会保障和就业支出41.53万元，占6.1%；卫生健康支出19.22万，占2.83%；资源勘探工业信息等支出587.03万元，占86.27%；住房保障支出32.69万元，占4.8%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数660.94万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算19.54万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，资产信息系统服务费支出10万元，主要用于全县行政事业单位资产信息系统维护等方面；延溪宾馆退休人员奖金支出9.54万元，主要用于延溪宾馆退休人员奖金发放经费部分缺口的目标等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门的机关运行经费258.97万元，比上年预算减少14.23万元，下降5.21%，主要是人员减少及厉行节约。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少2.8万元，主要是厉行节约。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算2万元，拟召开资产处置及注入会议，人数50人，内容为国有资产处置及把国有资产注入到国有公司，经费预算共2万元。培训费预算3万元，拟开展资产年报填报培训，人数200人，内容为填报资产信息系统年报培训；拟开展事业单位工作人员线上培训，人数34人，内容为2024年度事业单位工作人员线上培训费，经费预算共3万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为680.47万元，其中，基本支出660.94万元，项目支出19.54万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

桃源县国资局2024年部门预算公开表.xlsx