目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、负责水库大坝枢纽、灌区及库区工程项目除险加固和配套工程项目的规划、建设及实施管理。

2、负责制定和执行水库防洪、灌溉用水及发电综合安全生产调度管理。

3、负责辖区内水政执法及水资源保护管理。

4、负责自营收入项目依法经营效益管理。

（二）机构设置。

黄石水库灌区管理局为县人民政府直属的差额拨款事业单位，现有3个正科级二级机构，1个副科级二级机构（大坝枢纽管理所）；5个副科级内设机构（办公室、人事科、财务科、工程管理科、经营管理科（电站））；下辖有4个企业（渔场、园林场、粉末厂、开关厂，其中园林场、粉末厂、开关厂早年都已停产倒闭）.现有编制163名，实有在职人员169人，退休253人，临时聘请人员5人，遗属25人。车辆编制1台，实有小车1台。

二、部门预算单位构成

黄石水库灌区管理局只有本级,没有其他预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2859.02万元，其中，一般公共预算拨款914.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入（事业单位经营收入）1944.2万元。收入较去年减少23.8万元，主要是事业单位经营收入的减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算2859.02万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，农林水支出2859.02万元。支出较去年减少23.8万元，主要是人员的减少和经费的压缩。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2859.02万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0 %；公共安全支出0万元，占0 %；农林水支出2859.02万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数2747.2万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算111.82万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：黄石水库水资源保护经费支出60万元，主要用于黄石水库水资源保护等方面；黄石水库工程维护、白蚁防治经费支出25万元，主要用于黄石水库工程维护、白蚁防治等方面；地方电网移交补助支出26.82万元，主要用于黄石水库电站日常开支等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级一家行政事业单位的机关运行经费303.2万元，比上年预算增加47万元，上升18%，主要是维修（护）费的增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级一家行政事业单位“三公”经费预算数为28万元，其中，公务接待费23万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少16万元，主要是倡导节约减少车辆运行费、公务接待费（未纳入一般公共预算财政拨款）。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算3万元，拟召开5会议，人数100人，内容为灌区渠道春冬修协调会、项目工程启动会；培训费预算5万元，拟开展业务技能培训，人数80人，内容为电站业务技术、渠道维护、枢纽维护等专业技术培训学习；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算50万元；工程类采购预算248万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备8台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2859.02万元，其中，基本支出2747.2万元，项目支出111.82万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

（上传附件）

桃源县黄石水库灌区管理局2024年部门预算公开表(报)(1).xlsx