目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、一般公共预算拨款收入表

4、支出总表

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7、基本支出表

8、项目支出表

9、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）A

10、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）B

11、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）C

12、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）A

13、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）B

14、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）C

15、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）D

16、财政拨款收支总表

17、一般公共预算支出表

18、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

21、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

22、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

23、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

24、一般公共预算“三公”经费支出表

25、政府性基金预算支出表

26、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

27、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

28、国有资本经营预算表

29、财政专户管理资金预算支出表

30、单位资金支出预算表

31、专项资金预算汇总表

32、单位新增资产汇总表

33、政府采购预算表

二、附表

1、政府购买服务支出预算表

2、单位资产及设备情况表

3、单位人员信息情况表

4、项目支出绩效目标表

5、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

桃源县水利局是政府组阁的行政职能局，主要职责是防汛抗旱、水利建设、水资源管理、人畜饮水安全。

1、管理水资源节约用水及地下水

2、管理水资源事宜

3、水利工程规划建设管理

4、水生态水环境治理

5、民生水利建设管理

6、水利行业能力建设

7、水资源配置节约与管理

（二）机构设置

桃源县水利局内设机构包括：桃源县水旱灾害防御事务中心、办公室、水政水资源股、桃源县水政监察大队、桃源县村镇供水工程管理站、财务股、桃源县直管水利工程单位财务集中支付中心、人事股、桃源县水利工程管理站、桃源县农村水利站、桃源县机电管理站、桃源县水利工程质量监督管理站、桃源县水利水电勘测设计院、桃源县水利工程项目建设管理中心、水土保持股、抗旱服务队、桃源县河长制事务中心、桃源县库区移民事务中心、桃源县移民培训中心等19个非独立核算的二级机构。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、桃源县水利局本级

2、桃源县漳江垸水利管理委员会

3、桃源县车湖垸修防委员会

4、桃源县陬溪垸修防委员会

5、桃源县木塘垸修防委员会

6、桃源县白洋河水轮泵站

7、桃源县西溪水库管理所

8、桃源县王家湾水库管理所

9、桃源县九龙水库管理所

10、桃源县三里溪水库管理所

11、桃源县田河水库管理所

12、桃源县戈尔潭水库管理所

13、桃源县两河口水库管理所

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算总计22121.91万元，其中，一般公共预算拨款3452.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入0万元，上年结转结余0万元。收入较去年预算增加2140.19万元，主要原因是本年项目增多、桃源水利事业更蓬勃发展。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算总计22121.91万元，其中，社会保障和就业支出285.81万元，卫生健康支出127.07万元，农林水支出21511.09万元，住房保障支出197.94万元。支出较去年预算增加2140.19万元，主要原因是本年项目增多、桃源水利事业更蓬勃发展。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算22121.91万元，其中，社会保障和就业支出285.81万元，占1.14%；卫生健康支出127.07万元，占0.47%；农林水支出21511.09万元，占97.46%；住房保障支出197.94万元，占0.92%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数3749.58万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中工资福利支出3358.24万元，主要用于基本工资、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、养老保险、城镇居民医疗保险、工伤保险、失业保险等方面；对个人和家庭的补助支出38.58万元，主要用于抚恤金、未转办人员退休金等方面。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算18270.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：水利工程建设支出15000.00万元，主要用于水利发展资金等方面；水利工程运行与维护支出200.00万元，主要用于水利秋冬修、漳江垸河道维护费等方面；水土保持支出4.50万元，主要用于水土保持方案技术评审费等方面；防汛支出310.00万元，主要用于防汛工作经费等方面；水利建设征地及移民支出98.00万元，主要用于库区扶助金等方面；农村人畜饮水支出100.00万元，主要用于水资源保护经费等方面；其他水利支出 474.00万元，主要用于河长制工作经费、水安全保障规划经费、王家湾发电补助、乡管堤垸经费、漳江阁文昌阁看护经费等方面；其他农林水支出74.00万元，主要用于沅水西岸风光带二期河道垃圾打捞及运输、漳江垸河道垃圾清运费、机埠排渍电费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级、桃源县漳江垸水利管理委员会等13家行政事业单位的机关运行经费330万元，上年预算330.9万元，与上年预算基本持平，主要原因是人员增减幅度小，业务活动与去年相比变动较少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级、桃源县漳江垸水利管理委员会等13家行政事业单位“三公”经费预算数为32万元，其中，公务接待费27万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加0万元，主要原因是本局水利建设等项目增多。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算13万元，拟召开防汛调度会、日常工作会议、疫情防控工作会、结对帮扶工作会等会议，人数360人，内容为防汛调度安排及紧急调控、党建安排工作等；培训费预算14万元，拟开展消防安全知识等培训，人数85人，内容为干部职工防汛抗旱、水源保护、消防安全等；拟举办篮球比赛、清明踏青、趣味活动比赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算16.53万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为22121.91万元，其中，基本支出3452.33万元，项目支出18669.58万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

部门预算公开表2023.xlsx