目录

第一部分 桃源高新技术产业开发区管理委员会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

桃源高新技术产业开发区管理委员会部门概况

一、部门职责

桃源高新技术产业开发区管理委员会是县委、县政府的派出机构，代表县委、县政府行使有关职权，对桃源县高新技术产业开发区实行统一领导、统一规划、统一管理，其主要职能和职责是：

（一）负责编制高新技术产业开发区总体规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施。

（二）负责制定高新技术产业开发区的行政管理规定。

（三）负责审核高新技术产业开发区的投资项目，并按照规定权限审批或者报批。

（四）负责高新技术产业开发区内土地的开发利用管理。

（五）负责管理高新技术产业开发区各项基础设施和公共设施。

（六）负责按规定管理高新技术产业开发区的财政、建设规划、劳动人事、治安、房产、国有资产和环境保护等工作。

（七）负责兴办和管理高新技术产业开发区的科学、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业。

（八）负责管理高新技术产业开发区的进出口业务和对外经济技术合作，按照规定处理高新技术产业开发区的涉外事务。

（九）负责对高新技术产业开发区内的企业进行协调管理。

（十）负责协调有关部门在高新技术产业开发区设立的机构的工作。

（十一）负责履行县委、县政府授予的其他职权。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源高新技术产业开发区管理委员会内设机构包括：直属机构一个，即创元工业园管理办公室；职能科室5个，即办公室、招商合作局、规划建设局、产业发展局、社会事务局；下属事业单位1个，即安全生产监督管理站；临时机构1个，即陬市工业园办事处；派出机构两个，即桃源县财政局工业集中区分局、桃源县国土资源局工业集中区分局。另根据单位工作的需要增设了环保站、警务室。

（二）决算单位构成。我单位只有本级，没有二级预算单位，纳入2022年部门决算范围的只有桃源高新技术产业开发区管理委员会本级。

第二部分

部门决算表

（详见附件）

桃源高新区2022年部门决算公开表(1).xls

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各67674.76万元。与2021年相比，减少97229.53万元，减少58.96%，主要是因为财政拨付园区基础建设资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计67674.76万元，其中：财政拨款收入67674.76万元万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计67674.76万元，其中：基本支出753.83万元，占1.11%；项目支出66920.93万元，占98.89%；年末结转结余0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计各67674.76万元，与2021年相比，减少97229.53万元，减少58.96%，主要是因为财政拨付园区基础建设资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出16855.76万元，占本年支出合计的24.91%，与2021年相比，财政拨款支出增加1895.59万元，增加12.67%，主要是因为财政拨付园区资源勘探工业信息等支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出16855.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出142.47万元，占0.85%；科学技术（类）支出4000万元，占23.73%；社会保障和就业支出52万元，占0.31%；节能环保支出784.42万元，占4.65%；城乡社区（类）支出4450万元，占26.4%；资源勘探工业信息等（类）支出7334.34万元，占43.51%；其他（类）支出92.53万元，占0.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为13857.72万元，支出决算数为16855.76万元，完成年初预算的121.63%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）发展与改革事务支出（项）。

年初预算为128.78万元，支出决算为128.78万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算开支。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为13.06万元，支出决算为13.06万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：党建专项支出及园区引进高端人才补贴可以预计。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为4000万元，支出决算为4000万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：专项资金可以预计。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中有调整预算。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为51.7万元，支出决算为51.7万元，决算数等于年初预算数的原因是：严格控制预算。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为741.76万元，支出决算为741.76万，决算数等于年初预算数的原因是：严格控制预算。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为42.66万元，支出决算为42.66万元，决算数等于年初预算数的原因是：严格控制预算。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为4000万元，支出决算数为4000万元，决算数等于年初预算数的原因是：项目基础设施建设资金实现到位。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为4050万元，支出决算为4050万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

10、资源勘探工业信息（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。

年初预算为223.89万元，支出决算为223.89万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算开支执行。

11、资源勘探工业信息（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算开支执行。

12、资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

年初预算为33.76万元，支出决算为33.76万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算开支执行。

13、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。

年初预算为65.82万元，支出决算为65.82万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算开支执行。

14、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款） 其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为4000万元，支出决算为6905.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中小企业发展支出需求年初无法准确统计。

15、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为50300万元，支出决算为50300万元，决算数等于年初数的主要原因是：严格按照预算开支执行。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为92.53万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他开支年初无法预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出16855.76万元，其中：

人员经费503.23万元，占基本支出的3.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费和其他社会保障缴费、其他工资福利支出；

公用经费16352.53万元，占基本支出的96.92%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为39.1万元，支出决算为39.1万元，完成预算的100%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，年初数与预算数持平的主要原因是决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生因公出国的业务；与上年相比减少0万元，持平的主要原因是没有出国出境的安排。

2、公务接待费支出预算39.1万元，支出决算为39.1万元，完成预算的100 %，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，年初数与预算数相同的主要原因是由于公车改革，本单位无公务用车支出费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算39.1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为39.1万元，全年共接待来访团组258个、来宾2792人次，主要是招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是公务用车移交县机关事务中心管理，运行维护费在县机关事务中心体现。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入50819万元；年初结转和结余0万元；支出50819万元，其中基本支出0万元，项目支出50819万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为504万元，支出决算为504万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格把控预算。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格把控预算。

3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为50300万元，支出决算为50300万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格把控预算。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出250.6万元，比或者上年决算数293.19万元增加减少42.59万元，降低14.53%。主要原因是：严格把控预算。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费4.08万元，用于召开高新区联席发展会议，人数41人，内容为高新区发展规划部署；开支培训费0.68万元，用于开展园区安全生产培训，人数42人，内容为安全生产培训；活动、赛事等开支在工会经费中列支，共拨付工会经费37.22万元，开展活动10余次，每次参与人数70人次。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额2126.55万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2046.55万元、政府采购服务支出80万元。授予中小企业合同金额0万元，占比0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占比0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务出行；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

整体支出绩效显著，高效配置预算资金，推动产业升级与创新发展。通过精细资产管理，优化资源配置，降低了运行成本约10%。管理效率显著提升，项目审批流程缩短15%，有效加速企业入驻与项目落地。社会效应明显，促进地方经济转型升级，提升区域竞争力。同时，注重可持续发展，构建绿色生态园区，环保投资占比逐年提高。服务对象满意度高达99%，展现出良好的政府服务形象与营商环境。整体而言，高新区管委会在推动地方经济发展、科技创新与社会和谐方面取得了显著成效。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算与预算绩效管理：预算编制不够严谨，缺乏科学性和前瞻性，导致执行过程中频繁调整，影响绩效目标实现。预算绩效管理机制不健全，绩效目标设定模糊，评价不全面，结果应用不充分。

2、政府采购：预算编制不全面，需年中进行调整，影响预算绩效实现。

预算支出执行偏离绩效目标的主要原因包括预算编制不合理、管理不善以及外部环境变化等。需加强预算编制的科学性、完善绩效管理体系、提升部门履职效能、优化资金分配使用管理、强化资产财务管理和政府采购的规范性。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。