目录

第一部分 桃源县接待服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

 桃源县接待服务中心概况

       一、 部门职责

负责县委、县人大、县政府、县政协、县人武部重要接待工作。统筹协调、联络督促全县接待工作。业务范围为：负责重要接待工作，收集传递有利信息，服务经济社会发展，对口联络县外接待部门、做好县级组团访问、学习考察等服务工作，承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据县编委办和机构改革小组核定，桃源县接待服务中心属全额拨款事业单位。现有事业编制6人，实有在职人员5人。下设2个股室，分别为综合办公室、接待办公室。

（二）决算单位构成。

本部门只有本级，没有其他预算单位，桃源县接待服务中心2023年部门决算汇总公开单位构成只包含桃源县接待服务中心本级。

第二部分

 部门决算表

（见附件）

第三部分

 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计各134.56万元。与上年相比，减少53万元，减少28.26%，主要是因为厉行节约，减少费用开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计134.56万元，其中：财政拨款收入134.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计134.56万元，其中：基本支出59.61万元，占44.3%；项目支出74.95万元，占55.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023年度财政拨款收、支各总计各134.56万元。与上年相比，减少53万元，减少28.26%，主要是因为厉行节约，减少费用开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出134.56万元。与上年相比，减少53万元，减少28.26%，主要是因为厉行节约，减少费用开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出134.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出121.14万元，占90.03%；社会保障和就业支出6.04万元，占4.49%；卫生健康支出2.49万元，占1.85%；住房保障支出4.89万元，占3.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为216.76万元，支出决算数为134.56万元，完成年初预算的62.08%，其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为57.65万元，支出决算为45.9万元，完成年初预算的79.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是功能科目运用不精准，年初将一般公共服务支出-组织事务-公务员事务纳入此功能科目预算；二是厉行节约，节省费用。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.21万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目运用不精准，年初在党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务功能科目中预算。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）

年初预算为145万元，支出决算为72.74万元，完成年初预算的50.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是功能科目运用不精准，年初一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-机关服务在此科目中预算；二是厉行节约，节省费用开支。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目运用不精准，年初纳入了一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行科目预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为6.04万元，支出决算为6.04万元，完成预算100%，决算数等于年初预算数。主要原因是：人员无变动，人员经费精准预算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，完成预算100%，决算数等于年初预算数。原因是：人员无变动，人员经费精准预算。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为5.59万元，支出决算为4.89万元，完成预算87.48%，决算数小于年初预算数。主要原因是：年末决算时0.7万元住房公积金在党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行中反映。

（说明：因四舍五入的原因，年初预算和决算的总数与明细均相差0.01万元）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出59.61万元，其中：

人员经费54.99万元，占基本支出的92.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴旨、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费4.62万元，占基本支出的7.75%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、劳务费、福利费、其他交通费用。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为100万元，支出决算为17.92万元，完成预算的17.92%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。与上年决算持平，持平的主要原因是今年与上年均未安排出国出境，未发生支出。

公务接待费支出预算为100万元，支出决算为17.92万元，完成预算的17.92%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少费用支出，与上年减少67.17万元，减少78.94%，减少的主要原因一是厉行节约，减少费用开支，二是职能转变，减少财务结算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算数为0万元，决算数等于预算数的主要原因是未产生支出；与上年相比持平，持平的主要原因是未产生支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是未产生支出；与上年相比持平，持平的主要原因是未产生支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.92万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支。

2、公务接待费支出决算为17.92万元，全年共接待来访团组122个、来宾1281人次，主要是大型招商活动、商务接待、县级重大公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，没有更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，没有相关支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 本单位无政府性基金预算收支情况。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出4.62万元，比年初预算减少4.52万元，减少49.45%，主要原因是：厉行节约，减少费用支出。比上年决算数减少0.18万元，降低62.85%。主要原因是：厉行节约，减少费用支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，没有召开会议；开支培训费0万元，没有开展培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1.明确绩效评价目的

进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效概念，明确部门整体支出使用绩效目标，规范资金管理，检验资金支出效率和效果。分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

2.改进绩效指标体系

完善产出指标和效益指标。产出指标注重量化，明确接待和组织大型会议的数量目标，对成本控制提出更高要求，并且从接待质量上要求更高目标，规范接待对象、接待程序、接待标准。效益指标设置上更注重对地方文化特色推广的产生的影响，更关注社会公众或服务对象满意度。

3.完善绩效组织过程

遵循绩效评价“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则，指定办公室负责自评专项工作。

2023年2月，根据部门实际情况，参考2022年绩效完成情况，客观的制定了2023年并申报了部门整体支出绩效目标和接待专项支出绩效目标。10月对2023年接待专项支出进行了运行监控，并上报了《专项支出绩效运行监控表》，详细分析了接待专项经费支出情况，预测了全年绩效目标完成的情况。11月，对2022年全年绩效完成情况进行自我评价，全面剖析绩效管理里中存在的差距，对2024年的绩效管理提出了更高的要求。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1.公务接待情况

全年累计接待181批次，与年初目标200批次相差19批次，目标完成率90.5%。

2.会议筹备情况

全年筹备全县性的大型会议3次，与年初目标一致，目标完成率100%。

3.重点工作完成情况

实现单位争先目标。2023年工作积极、扎实，实现了“全市拿先进，全县夺红旗”。

（三）存在的问题及原因分析

1. 公务接待批次目标未完全实现

全年累计接待181批次，与年初目标200批次相差19批次，目标完成率90.5%。偏差原因为：一是年初目标值偏高；二是厉行节约，接待任务减少。

2.预算编制不够严谨

2023年初预算项目支出145万元，决算支出仅为74.95万元，预算执行率为51.69%。偏差原因为：年初预算未充分考虑疫情等客观因素，预算编制不够严谨。

3.下一步改进措施

（1）按实际情况调整目标，加强工作人员对绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理工作水平；

（2）厉行节约的同时提高服务质量，积极推进接待工作再上新台阶。

（3）预算精细化管理，重视预算编制，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收去变化因素，科学、合理的编制本年预算草案，提升单位预算管理水平，进一步精准预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入“不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：政府性基金预算是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十五、机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

 附 件

桃源县接待服务中心2023年度决算公开表.xlsx

2023年桃源县接待服务中心部门整体支出绩效自评报告(1).doc