2023年度

桃源县交通运输局部门决算

                                       目录

第一部分桃源县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

桃源县交通运输局概况

一、 部门职责

（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）负责贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的法律、法规和政策。负责交通运输执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。

（四）承担水上交通安全监管责任。负责指导全县水上交通安全监管工作。负责组织县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口的行业管理。

（六）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。负责组织协调交通行业重点工程建设。负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责农村干线公路的运行监测和协调，指导交通战备工作。

（八）制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

交通部门设置机构4个，包括交通运输局机关本级，桃源县道路运输管理处，桃源县地方海事处，桃源县交通建设质量安全监督管理所。交通运输局机关本级内设办公室、人事股、财务股、计划股、基建股、法制股、安全股、公路股、运输股。

（二）决算单位构成。

桃源县交通运输局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

1.交通运输局本级；

2.下属二级事业单位三个：桃源县道路运输管理处，桃源县地方海事处，桃源县交通建设质量安全监督管理所。

第二部分

部门决算表

（见附表）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计各61193.69万元。与上年相比，减少16912.23万元，减少21.65%，主要是因为本年度交通建设项目投入减少和事业单位预算外非税收入返回减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计61193.69万元，其中：财政拨款收入56216.9万元，占91.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入47.41万元，占0.08%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4929.37万元，占8.05%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计61193.69万元，其中：基本支出3985.34万元，占6.51%；项目支出57208.35万元，占93.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计各56216.9万元，与上年相比，减少18492.45万元,减少24.75%，主要是因为本年度交通建设项目投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出40229.85万元，占本年支出合计的65.74%，与上年相比，财政拨款支出减少21279.5万元，减少34.6%，主要是因为本年度交通建设项目投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出40229.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.45万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出314.32万元，占0.78%，卫生健康（类）支出128.98万元，占0.32%；节能环保（类）支出184.09万元，占0.46%；城乡社区（类）支出17268.2万元，占42.92%；农林水（类）支出5020万元，占12.48%；交通运输（类）支出17127.98万元，占42.57%；住房保障（类）支出183.84万元，占0.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为79465.62万元，支出决算数为40229.85万元，完成年初预算的50.63%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

2、一般公共服务（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

3、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.85万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为286.11万元，支出决算为286.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.61万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为15.3万元，支出决算为15.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为113.68万元，支出决算为113.68万元，完成年初预算的100%，决决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

9、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为184.09万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

10、城乡社区支出（类）城乡公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1100万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加城投公司历年交通建设款。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16168.2万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加S240回购款等项目资金。

12、 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4000万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

13、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

14、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1000万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为3338.89万元，支出决算为2495.1万元，完成年初预算的74.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致。

16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为70063.4万元，支出决算为3205.99万元，完成年初预算的4.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致。

17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为4565万元，支出决算为2650.91万元，完成年初预算的58.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致。

18、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为86.03万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

19、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。

年初预算为27万元，支出决算为168万元，完成年初预算的622.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有指标追加形成的。

20、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为815.52万元，支出决算为1204.11万元，完成年初预算的147.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有指标追加形成的。

21、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3600.43万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

22、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2204.33万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

23、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为665.26万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

24、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为847.82万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为240.6万元，支出决算为183.84万元，完成年初预算的76.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3249.25万元，其中：

人员经费2677.52万元，占基本支出的82.4%，主要包括基本工资990.97万元、津贴补贴84.17万元、奖金346.71万元、伙食补助费38.48万元、绩效工资466.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费284.2万元、职工基本医疗保险缴费128.4万元、其他社会保障缴费24.7万元、住房公积金217.38万元、离休费35.37万元、抚恤金32.74万元、生活补助9.63万元、医疗费补助3.6万元、奖励金7.31万元、其他对个人和家庭的补助6.88万元。

公用经费571.73万元，占基本支出的17.6%，主要包括办公费15.4万元、印刷费9.62万元、咨询费6万元、水费1.97万元、电费26.26万元、邮电费11.36万元、物业管理费45.82万元、差旅费10.93万元、维修（护）费11.85万元、租赁费1.46万元、会议费3.84万元、培训费0.68万元、公务接待费45.58万元、劳务费33.16万元、工会经费13.94万元、福利费2万元、公务用车运行维护费35.7万元、其他交通费用62.47万元、其他商品和服务支出226.84万元、办公设备购置6.85万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为90.43万元，支出决算为81.28万元，完成预算的89.88%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制费用支出，与上年相比增加14.99万元，增长22.61%，增长的主要原因一是财政保障力度增加；二是去年部分费用在其他资金中列支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（镜）事项，与上年相比持平，持平的主要原因是严控“三公”经费支出，三年都没有发生额，故无增减变化。

公务接待费支出预算为50.57万元，支出决算为45.58万元，完成预算的90.13%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理严控支出所致，与上年相比增加10万元，增加28.11%，增加的主要原因去年二级单位部分费用在其他资金中列支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是本年度未购置公务用车，与上年相比减少14.04万元，减少100%，减少的主要原因是本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为39.86万元，支出决算为35.7万元，完成预算的89.56%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制费用支出，与上年相比增加19.02万元，增长114.03%，增长的主要原因是去年二级单位公务用车运行维护费在单位资金指标中支付，未列入“三公”经费支出范畴。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算45.58万元，占56.08%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算35.7万元，占43.92%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为45.58万元，全年共接待来访团组442个、来宾3690人次，主要是联系交通建设工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为35.7万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费35.7万元，主要是公务车油料、修理及保险费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入15987.05万元；年初结转和结余0万元；支出15987.05万元，其中基本支出0万元，项目支出15987.05万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15987.05万元，（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出571.73万元，比年初预算数1088.04万元，降低47.45%。主要原因是：口径不一致形成。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费3.84万元，用于召开二线船闸等项目会议，人数300人，内容为讨论二线船闸前期事宜；开支培训费0.68万元，用于开展法制等培训，人数70人，内容为道路运输行业法制培训；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额3166.77万元，其中：政府采购货物支出338.7 万元、政府采购工程支出1237.01万元、政府采购服务支出1591.06万元。授予中小企业合同金额3166.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3166.77万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是工程专用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门（单位）整体支出绩效情况

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对部门整体支出及专项资金实施绩效自评，形成自评报告。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。2023年我单位进行项目绩效管理的专项资金有三个：一是船舶污染物回收运营资金184.6万元；二是农村公路养护1450万元；三是特殊人群免费乘车补助112万元（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，已作为附件公开）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

一、2023年桃源县交通运输局整体支出绩效自评报告

二、绩效自评相关表格

2023年桃源县交通运输局整体支出绩效自评报告.doc

桃源县交通运输局2023年度决算公开报表.xlsx

附件1-5：桃源县交通运输局绩效自评相关表格.xlsx