桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局2023年部门决算公开
目录
第一部分 桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局概况
一、部门职责
（一）桃源县国资与城投局系全额拨款事业单位。主要职能职责是：贯彻执行国有资产和城市建设的法律、法规和政策，建立管理系统，定期向县财政局和县人民政府有关部门报告工作情况，制定规章制度和国有资产配置标准和对行政、事业、国有企业、国有参股企业国有资产的评估方法和标准。审批国有资产处理、变动产权和对外投资、出租、出借事项。负责组织对国有资产的产权界定、登记、纠纷的调处并对国有资产进行清查和督查，对全县国有资产进行管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。桃源县国资与城投管理局内设机构包括综合办公室、组织人事股、考核评价股、监事会中心（含财务）、产权管理股、资产经营股、资产监管股、资产处置股8个股室；下辖国有企业7个，即桃源县城市建设投资开发有限公司、桃源县经济开发区开发投资有限公司、常德源坤建设工程有限公司、桃源县空间规划勘测设计院有限公司、桃源县漆河自来水有限公司、桃源县水电工程建设有限责任公司、桃源县惠民中小企业融资担保有限公司。
（二）决算单位构成。桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局2023年部门决算汇总公开单位构成只包含单位本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 44,269.84 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 411.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 167,541.16 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 334.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 22.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 9,665.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 207.52 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 39.35 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 20.27 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 2,848.12 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 99,334.44 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 54.05 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 484.12 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 71.49 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,269.17 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 334.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 36.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 97,807.52 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 212,374.52 | 本年支出合计 | 58 | 212,374.52 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 212,374.52 | 总计 | 62 | 212,374.52 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 212,374.52 | 212,145.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 207.52 | |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 193.12 | 171.12 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 14,374.45 | 14,374.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 473.30 | 473.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 207.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.52 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2170399 | 其他金融发展支出 | 71.49 | 71.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 39.42 | 39.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 97,600.00 | 97,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2119999 | 其他节能环保支出 | 108.90 | 108.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230299 | 其他国有企业资本金注入 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 491.22 | 491.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210103 | 棚户区改造 | 766.00 | 766.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 14.63 | 14.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 248.00 | 248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 866.70 | 866.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 9,665.00 | 9,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240108 | 应急救援 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 54,500.00 | 54,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 29,393.29 | 29,393.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.35 | 39.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 20.27 | 20.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120815 | 农村社会事业支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 29.87 | 29.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150701 | 行政运行 | 290.99 | 290.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 212,374.52 | 601.45 | 211,773.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120802 | 土地开发支出 | 866.70 | 0.00 | 866.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230299 | 其他国有企业资本金注入 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 248.00 | 0.00 | 248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120815 | 农村社会事业支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210103 | 棚户区改造 | 766.00 | 0.00 | 766.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 14.63 | 0.00 | 14.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 84.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 97,600.00 | 0.00 | 97,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 14,374.45 | 0.00 | 14,374.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.35 | 39.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240108 | 应急救援 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 39.42 | 35.47 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2170399 | 其他金融发展支出 | 71.49 | 0.00 | 71.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 29,393.29 | 0.00 | 29,393.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 473.30 | 0.00 | 473.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 54,500.00 | 0.00 | 54,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 491.22 | 0.00 | 491.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2119999 | 其他节能环保支出 | 108.90 | 0.00 | 108.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 9,665.00 | 0.00 | 9,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 207.52 | 99.26 | 108.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 193.12 | 78.25 | 114.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 20.27 | 20.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150701 | 行政运行 | 290.99 | 290.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 29.87 | 29.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 44,269.84 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 411.00 | 411.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 167,541.16 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 334.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 9,665.00 | 9,665.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 39.35 | 39.35 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 20.27 | 20.27 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 2,848.12 | 2,848.12 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 99,334.44 | 29,393.29 | 69,941.16 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 54.05 | 54.05 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 462.12 | 462.12 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 71.49 | 71.49 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,269.17 | 1,269.17 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 334.00 | 0.00 | 0.00 | 334.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 97,600.00 | 0.00 | 97,600.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 212,145.00 | 本年支出合计 | 59 | 212,145.00 | 44,269.84 | 167,541.16 | 334.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 212,145.00 | 总计 | 64 | 212,145.00 | 44,269.84 | 167,541.16 | 334.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局 | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 44,269.84 | 480.55 | 43,789.29 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.35 | 39.35 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 20.27 | 20.27 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 6.00 | 3.00 | 3.00 |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 171.12 | 56.61 | 114.51 |
2110302 | 水体 | 491.22 | 0.00 | 491.22 |
2210103 | 棚户区改造 | 766.00 | 0.00 | 766.00 |
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 39.42 | 35.47 | 3.95 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 29,393.29 | 0.00 | 29,393.29 |
2119999 | 其他节能环保支出 | 108.90 | 0.00 | 108.90 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
2240108 | 应急救援 | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 14.63 | 0.00 | 14.63 |
2110402 | 农村环境保护 | 248.00 | 0.00 | 248.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 473.30 | 0.00 | 473.30 |
2170399 | 其他金融发展支出 | 71.49 | 0.00 | 71.49 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 9,665.00 | 0.00 | 9,665.00 |
2210201 | 住房公积金 | 29.87 | 29.87 | 0.00 |
2150701 | 行政运行 | 290.99 | 290.99 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款项本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 395.16 | 302 | 商品和服务支出 | 80.18 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 145.72 | 30201 | 办公费 | 3.98 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.47 | 30202 | 印刷费 | 0.31 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 50.21 | 30203 | 咨询费 | 7.75 | 310 | 资本性支出 | 0.70 |
30106 | 伙食补助费 | 13.92 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 80.34 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.70 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.98 | 30206 | 电费 | 6.68 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.37 | 30207 | 邮电费 | 1.18 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.98 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.79 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.68 | 30211 | 差旅费 | 3.20 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 31.85 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.80 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 11.65 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.51 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.84 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 7.51 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.41 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.17 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 17.19 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.43 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.97 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.67 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 23.81 | ||||||
人员经费合计 | 399.67 | 公用经费合计 | 80.88 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
部门：桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 167,541.16 | 167,541.16 | 0.00 | 167,541.16 | 0.00 | |
2120815 | 农村社会事业支出 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 14,374.45 | 14,374.45 | 0.00 | 14,374.45 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 97,600.00 | 97,600.00 | 0.00 | 97,600.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 866.70 | 866.70 | 0.00 | 866.70 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 54,500.00 | 54,500.00 | 0.00 | 54,500.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开08表 | ||||
部门：桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局 | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 334.00 | 0.00 | 334.00 | |
2230299 | 其他国有企业资本金注入 | 250.00 | 250.00 | |
2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 84.00 | 84.00 | |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.83 | 7.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.51 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计212374.52万元。与上年相比，减少了127732.07万元，减少了37.56%，主要是因为国资局本年度厉行节约及财政对国资局下属国有公司财政拨款减少。支出总计212374.52万元。与上年相比，减少了127732.07万元，减少了37.56%，主要是因为国资局本年度厉行节约及财政对国资局下属国有公司财政拨款减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计212374.52万元，其中：财政拨款收入212145万元，占99.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入22万元，占0.01%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入207.52万元，占0.1%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计212374.52万元，其中：基本支出601.45万元，占0.28%；项目支出211773.07万元，占99.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计212145万元，与上年相比，减少了127953.59万元,减少了37.62%，主要是因为国资局本年度厉行节约及财政对国资局下属国有公司财政拨款减少。财政拨款支出总计212145万元，与上年相比，减少了127953.59万元,减少了37.62%，主要是因为国资局本年度厉行节约及财政对国资局下属国有公司财政拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出44269.84万元，占本年支出合计的20.85%，与上年相比，财政拨款支出减少了24514.92万元，减少了35.64%，主要是因为国资局本年度厉行节约及财政对国资局下属国有公司财政拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出44269.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出411万元，占0.93%；科学技术（类）支出9665万元，占21.83%;社会保障和就业（类）支出39.35万元，占0.09%；卫生健康（类）支出20.27万元，占0.05%；节能环保（类）支出2848.12万元，占6.43%；城乡社区（类）支出29393.29万元，占66.4%；农林水（类）支出54.05万元，占0.12%；资源勘探工业信息（类）等支出462.12万元，占1.04%；金融（类）支出71.49万元，占0.16%；住房保障（类）支出1269.17万元，占2.87%；灾害防治及应急管理（类）支出36万元，占0.08%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为744.24万元，支出决算数为44269.84万元，完成年初预算的5948.33%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为400万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。
2、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。
3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。
4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9665万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为46.43万元，支出决算为39.35万元，完成年初预算的84.75%。
决算数小于年初预算数的主要原因是：国资局本年度由人员退休和人员调动。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。
年初预算为20.27万元，支出决算为20.27万元，完成年初预算的100%。决算数等与年初预算数的原因是严格按照预算执行。
7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为491.22万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。
8、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2000万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。
9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为248万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。
10、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为108.9万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。
11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为29393.29万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。
12、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为39.42万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。
13、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.63万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。
14、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行支出（项）。
年初预算为633.07万元，支出决算为290.99万元，完成年初预算的45.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目的调整。
15、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。
年初预算为7万元，支出决算为171.12万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。
16、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为71.49万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。
17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为766万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。
18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为473.3万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。
19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。
年初预算为37.47万元，支出决算为29.87万元，完成年初预算的79.72%。
决算数小于年初预算数的主要原因是：国资局本年度由人员退休和人员调动。
20、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为36万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出480.55万元，其中：
人员经费399.67万元，占基本支出的83.17%,主要包括基本工资145.72万元、津贴补贴0.47万元、奖金50.21万元、伙食补助费13.92万元、绩效工资80.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.98万元、职业年金0.37万元、职工基本医疗保险缴费20.98万元、其他社会保障缴费5.68万元、住房公积金31.85万元、其他工资福利支出11.65万元、对个人和家庭的补助4.51万元。
公用经费80.88万元，占基本支出的16.83%，主要包括办公费3.98万元、印刷费0.31万元、咨询费7.75万元、水电费6.68、邮电费1.18万元、物业管理费0.79万元、差旅费3.2万元、维护费0.8万元、培训费0.84万元、公务接待费7.51万元、劳务费3.17万元、工会经费17.19万元、其他交通费用2.97万元、其他商品和服务支出23.81万元、资本性支出-办公设备购置0.7万元。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为22.8万元，支出决算为7.83万元，完成预算的34.34%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），持平的主要原因是本年没有公出国（境）费支出。与上年数据相等，相等的主要原因是两年都没有因公出国（境）人员。
公务接待费支出预算为22.8万元，支出决算为7.83万元，完成预算的34.34%，决算数小于预算数的主要原因是国资局本年度厉行节约，压减三公经费开支。与上年相比增加3.09万元，增长65.19%,增长的主要原因是上年度公务接待费主要用单位资金和预算外资金支付。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），持平的主要原因是本年没有发生过公务用车购置费支出。与上年数据相等，相等的主要原因是两年都没有新购置公务车。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），持平的主要原因是本年没有发生过公务用车运行维护费支出。与上年相比减少0.24万元，减少100%,减少的主要原因是国资局本年度公务用车未使用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.83万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为7.83万元，全年共接待来访团组97个、来宾582人次，主要是国有资产管理发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入167541.16万元；年初结转和结余0万元；支出167541.16万元，其中基本支出0万元，项目支出167541.16万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为866.7万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14374.45万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。
3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为200万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。
4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为54500万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。
5、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为97600万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出80.88万元，比年初预算数减少192.32万元，降低70.4%。主要原因是：国资局本年度厉行节约以及大部分机关运行经费主要用于预算外资金和单位资金支付。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.84万元，人数68人，主要用于开展2022年-2023年事业单位工作人员网络培训及2023年会计继续教育培训费。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额145.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出145.2万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额145.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35万元，占授予中小企业合同金额的24.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是局机关公务用车；单位价值100万元以上设备0台。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理工作要求，我单位领导高度重视，成立了由国资中心主任刘亚敏同志为组长、副主任陈耀明同志任副组长、财务股陈晶晶、陈琴同志为组员的绩效评价工作小组，对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评。一是加强预算编制的科学精准性。2023年，我单位预算项目和整体支出均已设置绩效目标，对绩效指标值进行了细化、量化，确保核心指标无遗漏；二是扎实推进绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强对预算执行监督和执行结果评价，对预算项目进行审查，促进加强支出管理和下年度预算编制工作。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
1、数量指标：监管7家县属一级国资企业；
2、质量指标：机构正常运转率达到了100%；
3、时效指标：各项工作都在规定的时间内完成；
4、成本指标：全年支出成本控制在了全年预算数内。
5、效益指标。提高资产处置、出租、河道疏浚收入，改善生态环境，保障国有资产安全完整。
6、满意度。被监管企业满意度90%以上。
（三）存在的问题及原因分析
1、年初预算编制准确性有待提高
由于财政安排给城投等国有企业的资金未纳入我单位年初预算，由县财政在年中追加指标，导致部分项目预算调整幅度较大，年初预算编制与执行存在差异，缺乏严谨性，给预算绩效评价带来了困难。
2、绩效指标设定科学性有待提高
由于预算编制人员对项目绩效目标的设定和各项指标的理解认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，预算绩效管理指标体系科学性有待进一步提高。
3、个别项目预算资金财政保障不足
2023年我单位资产信息系统运行维护费项目财政保障7万元，实际支出8.57万元，超支的主要原因是2023年对资产管理模块进行了数据迁移，并开展了2023年国有资产清查处置工作，不足部分由单位资金支付。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
2023年度桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局决算公开报表.xlsx
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