目录

第一部分桃源县人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

桃源县人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）协助县政府领导同志指导、协调、督促、检查县政府部门工作。

（二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文。

（三）研究县政府各部门和各乡镇政府（街道办事处）请示县政府的事项，提出审核意见，或对县政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县政府领导同志审批、决定。

（四）负责县政府会议和重大活动的组织、服务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（五）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。

（六）督促检查县政府各部门和各乡镇政府（街道办事处）对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

（七）负责省、市、县重点民生实事工作的指导、督促、协调、考核。

（八）负责受理、处理群众对县政府、县政府工作部门和各乡镇政府（街道办事处）的批评、意见和建议。

（九）负责推进全县优化营商环境工作，治理工程建设领域突出问题、治理商业贿赂工作，指导县政府各部门及各乡镇政府（街道办事处）相关工作。

（十）起草《政府工作报告》和县政府领导的重要讲话稿；负责起草县政府向市委、市政府的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改县政府的有关重要综合性文件；组织起草县政府有关重要会议的文件。

（十一）对全县经济建设、社会发展和改革开放中带战略性、全局性、综合性的重大课题进行调查研究，提出政策建议。

（十二）搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，为县政府领导决策提供参考。

（十三）组织办理人大代表建议、政协委员提案；督促检查县政府各部门贯彻落实县人大常委会决定、决议和审议意见的情况。

（十四）贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针政策和法律法规，拟订全县金融业发展战略和中长期规划；负责联系驻桃金融管理部门和金融机构，依法承担金融机构、融资性担保机构和小额贷款公司的有关监管工作；负责引进、重组和新设各类金融机构的组织协调，完善金融服务体系；协助有关部门做好防范、化解和处置地方金融风险工作，推进改善金融生态环境；指导和推进企业改制上市等直接融资工作；指导协调上市公司资产重组及兼并收购；指导协调发行地方政府债券等工作。

（十五）负责县政府机关大院行政事务、综合治理、安全保卫和有关接待工作。

（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县人民政府办公室内设机构包括：值班室（桃源县人民政府值班室）、秘书组、机要室（政务信息技术组）、社会发展组、督查室（桃源县人民政府督查室）、综合信息组（桃源县人民政府经济调研室）、政工人事组、机关事务组（财务室）、县长热线办公室（桃源县人民政府县长热线办公室）、为民办实事办公室、城镇管理组、金融组。

（二）决算单位构成。桃源县人民政府办公室2023年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县人民政府办公室本级、桃源县机关事务服务中心、桃源县金融发展服务中心。

第二部分

部门决算表

（详情见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1275.48万元。与上年相比，减少120.71万元，减少9.46%，主要是因为：一、人员经费调减（减少年底绩效等）；二、厉行节约。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1275.48万元，其中：财政拨款收入1275.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1275.48万元，其中：基本支出1275.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2023年度财政拨款收、支总计1275.48万元，与上年相比，减少120.71万元，减少9.46%，主要是因为：一、人员经费调减（减少年底绩效等）；二、厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1275.48万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少120.71万元，减少9%，主要是因为人员年底绩效、公用经费和项目经费收入、支出都减少。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1275.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出979.61万元，占76.80%；社会保障和就业支出112.94万元，占8.85%；卫生健康支出33.37万元，占2.62%；金融支出85.94万元，占6.74%；住房保障支出63.62万元，占4.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1299.51万元，支出决算数为1275.48万元，完成年初预算的98.15%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1119.02万元，支出决算为979.61万元，完成年初预算的87.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分年末追加预算结余至下年使用。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离休费（项）。

年初预算为79.16万元，支出决算为112.94万元，完成年初预算的142.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：包含退休干部死亡抚恤金追加支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为33.37万元，支出决算数为33.37万元，完成预算100%，决算数与预算数基本一致的主要原因：预算充分合理。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为67.96万元，支出决算为63.62万元，完成预算93.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内退休人员较多，工资福利支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1275.48万元，其中：

人员经费830.08万元，占基本支出的65.08%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、抚恤费等。

公用经费445.4万元，占基本支出的34.92%，主要包括办公费、印刷费、电费、水费、公务接待费、会议费、物业费、维修费、其他交通费等。

7、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为11.52万元，完成预算的82.29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少1.52万元，减少11.66%，减少的主要原因是厉行节约，严格遵守八项规定。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理，与上年相比增加0万元，主要原因是没有相关工作安排。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为10.02万元，完成预算的83.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少3.02万元，减少23.16%，减少的主要原因是厉行节约，严格遵守八项规定。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理，与上年相比增加0万元，主要原因是没有相关购买计划。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.5万元，完成预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是结算时间原因导致数据未计算，实际完成预算安排，与上年相比增加1.5万元，增长的主要原因是往年事务保障车辆的维护费用由机关事务服务中心支出，今年划归本单位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.02万元，占86.98%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.5万元，占13.02%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为10.02万元，全年共接待来访团组80个、来宾635人次，主要是开展公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.5万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.5万元，主要是加油费、过路费、维修费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出445.4万元，比上年决算数减少0.06万元，降低0.01%。主要原因是：落实中央八项规定，厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2023年部门开支会议费6.48万元，用于召开全县政府所管工作各线会议，人数5万多人次，内容为农、林、水、医疗、卫生防疫、道路交通、文化教育、招商引资等；开支培训费0.29万元，用于各组室业务培训、青年干部培训等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

本年度严格财务管理制度，扎实开展绩效管理及评价工作。决算编制工作井然有序，确保“收支真实、数额准确、内容完整、报送及时”，不断提高决算数据质量。

本单位对部门整体支出绩效目标申报后，随即成立了专门的绩效评价工作小组进行支出评价，工作组结合单位的实际情况，整理收集相关资料、检查财务会计记录，对照《专项资金支出绩效评价指标表》逐条进行自查自评。总的来说单位各项工作推进良好，但基础有待加强。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

（1）数量指标。公文办理365件；组织会议、活动150次；编写6篇综合调研报告；报送440条政务信息；开展督查督办80次，并编写12期督查通报；协调工作2次；开展党建学习活动12次。

（2）质量指标。公文办理和文稿服务、领导活动和会议服务、督查督办达标率、政务信息报送率、协调工作达标率、协调工作项目按期完工投产率、重点工作办结率、县长热线群众诉求办结率、协助地方金融监管维护地方金融稳定等均为100%，领导批示件按期办结率90%以上。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本控制在预算范围内。

（5）效益指标。充分利用本县优势和资源，为民办实事，办好事，优化营商环境，促进社会经济发展。

（6）满意度。社会民众满意度90%以上。

（三）存在的问题及原因分析

一是预算编制缺乏前瞻性，需进一步加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案；二是落实预算执行分析不具体，需及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

第四部分

名词解释

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一、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入、中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常修理费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分

附件

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一、2023年部门预算公开报表

桃源县人民政府办公室决算公开表.xlsx