桃源县财政局2023年度部门决算公开
2023年度
桃源县财政局部门决算
目录
第一部分 桃源县财政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
桃源县财政局概况
一、 部门职责
（一）（一）组织贯彻执行国家和省市财税方针政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行县、乡镇政府间以及政府与企业间的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制县本级年度财政预算草案并组织执行；汇总全县财政总决算与部门决算；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织制定县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度，落实省直管县财政体制改革。
（三）负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；负责拟订政府采购制度，并组织实施；负责控制社会集团购买力工作，参与彩票发行监督及财务监管工作。
（四）组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责县本级财政银行账户、预算单位银行账户监督管理工作。
（五）负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位和规定范围内的其他国有资产；负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
（六）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，指导县本级企业国有资本收益的收取，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。
（七）负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订城市基础设施建设投资的有关政策；组织实施基本建设财务制度，组织开展政府投资项目评审管理；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。
（八）会同有关部门监督管理县社会保障资金（基金)，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编报县社会保障预决算草案。
（九）贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；负责承担财税领域交流与合作具体工作。
（十）负责指导全县乡镇财政财务管理工作，指导乡村消赤减债和全县涉农补贴发放工作，承担减轻农民负担和农村综合改革有关工作。
（十一）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，拟订并组织实施全县会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。负责管理会计从业资格；负责县直行政事业单位会计从业人员的考核奖惩。
（十二）负责监督检查财税法规、政策的执行；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。
（十三）负责住房公积金监督管理。
（十四）制定财政教育规划；组织财政财会人员的培训和考试；负责财政信息和财政宣传工作。
（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。
附：职责调整
1.划出县农业综合开发项目管理职责、县农业综合开发办公室的职责到县农业农村局。
2.划出预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责到县审计局。
3.负责履行县级国有金融资本管理相关职责。
4.负责牵头编制国有资产管理有关情况报告。
5.负责全面实施预算绩效管理相关工作。
6.负责牵头拟订政府购买服务政策并组织实施。
7.承担地方政府债务核查、监督等相关职责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。桃源县财政局单位内设机构包括：内设股室12个，分别是办公室，人事教育股，预算股，国库股，综合规划股，行政政法股，教科文股，经济建设股，农业农村股，社会保障股，企业股，会计股。下属管理事业单位9个“三办六中心”。分别是桃源县财政局财源办，采购办，控购办，财政信息中心，投资评审中心，预算编审中心，财政事务中心，乡财服务中心，国库支付中心。本单位行政编制25人，事业编制31人，参公编制73人。年初实有人数209人，行编25人，事业编制30人，参公编制57人，退休人员97人。
（二）决算单位构成。桃源县财政局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县财政局本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2545.58万元。与上年相比，增加121.59万元，增长5%，主要是因为新增人员。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2545.58万元，其中：财政拨款收入2448.02万元，占96.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入97.56万元，占3.84%。
三、支出决算情况说明
2023年度收入合计2545.58万元，其中：财政拨款收入2448.02万元，占96.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入97.56万元，占3.84%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2448.02万元，与上年相比，增加41.97万元,增长1.74%，主要是因为人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2448.02万元，占本年支出合计的96.16%，与上年相比，财政拨款支出增加41.97万元，增长1.74%，主要是因为人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2448.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2155.44万元，占88%；社会保障和就业支出142.19万元，占5.8%;卫生健康支出60.46万元，占2.5%；住房保障支出87.93万元，占3.5%；其他支出2万元，占0.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为2492.49万元，支出决算数为2448.02万元，完成年初预算的98.21%，其中：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为2174.86万元，支出决算为1120.49万元，完成年初预算的51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数将一般公共服务类的其他款项的数据都列入了行政运行项目类，其他款项没有预算数。
2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14万元，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数将一般公共服务类的其他款项的数据都列入了行政运行项目类，其他款项没有预算数。
3、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为103.18万元，完成年初预算的0103.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数将一般公共服务类的其他款项的数据都列入了行政运行项目类，其他款项没有预算数。
4、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为904.42万元，完成年初预算的904.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数将一般公共服务类的其他款项的数据都列入了行政运行项目类，其他款项没有预算数。
5、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的101.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数将一般公共服务类的其他款项的数据都列入了行政运行项目类，其他款项没有预算数。
6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数将一般公共服务类的其他款项的数据都列入了行政运行项目类，其他款项没有预算数。
7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的107.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数将一般公共服务类的其他款项的数据都列入了行政运行项目类，其他款项没有预算数。
8、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的101.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数将一般公共服务类的其他款项的数据都列入了行政运行项目类，其他款项没有预算数。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为142.19万元，支出决算为142.19万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为60.46万元，支出决算为60.46万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为114.98万元，支出决算为87.93万元，完成年初预算的76.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。
12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增加的支出年初未列预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2094.26万元，其中：人员经费1539.14万元，占基本支出的73.49%,主要包括基本工资460.51万元、津贴补贴340.43万元、奖金251.29万元、伙食补助费79.73万元、绩效工资14.76万元、机关事业单位基本养老保险费142.19万元、职工基本医疗保险缴费63.98万元、其他社会保障缴费3.67万元、住房公积金133.98万元、生活补助34.93万元、其他对家庭和个人补助支出13.67万元；公用经费555.12万元，占基本支出的26.51%，主要包括办公费24.28万元、印刷费25.05万元、咨询费37.60万元水费8.32万元、电费28.32万元邮电费17.22万元、差旅费15.07万元、维护费33.34万元、会议费1.16万元、培训费2.51万元、公务接待费16.21万元、劳务费145.54万元、委托业务费13.36万元、工会经费62.30万元、其他交通费用59.47万元、其他商品和服务支出38.32万元、手办公设备购置费27.04万元。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为16.21万元，完成预算的54%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少13万元，减少45%,减少的主要原因是厉行节约。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，公务接待费支出预算为30万元，支出决算为16.21万元，完成预算的54%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少13万元，减少45%,减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，公务用车运行维护费支出预算为0X万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算16.21万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个。
2、公务接待费支出决算为16.21万元，全年共接待来访团组110个、来宾1230人次，主要是上级部门检查工作、兄弟县市财政部门业务交流、乡镇财政所工作人员办理业务发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出555.12万元，比年初预算数440万元增加115.12万元，增长26%。主要原因是：人员增加。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费1.16万元，用于召开预决算布置会、绩效评价工作布置会等，人数500人，内容为预算、决算工作布置，绩效评价工作布置等；开支培训费2.51万元，用于开展乡镇财政所业务培训，人数300人，内容为乡财业务工作培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支20万元，主要是文明单位创建道德讲堂支出。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额27.04万元，其中：政府采购货物支出27.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
（三）存在的问题及原因分析
可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
第四部分
名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
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