2019年度桃源县国资与城投管理局

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

1．机构情况

桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局内设综合办公室、组织人事股、绩效评价股、监事会中心（含财务）、产权管理股、资产经营股、资产监管股、资产处置股8个股室；下辖国有投融资公司4个，即城市建设投资开发有限公司、经济开发区开发投资有限公司、大美文化旅游发展有限责任公司、鑫达交通建设有限责任公司。

2．人员情况

单位现有编制37名，实有在职人员37人，退休人员1人；临时聘请人员1人。车辆编制1台，实有小车1台。

（二）单位主要职责

桃源县国资局系全额拨款事业单位。主要职能职责是：贯彻执行国有资产和城市建设的法律、法规和政策，建立管理系统，定期向财政和政府报告有关情况，制定规章制度和国有资产配置标准和对行政、事业、国有我企业、国有参股企业国有资产的评估方法和标准化。审批国有资产处理、变动产权和对外投资、出租、出借事项。负责组织对国有资产的产权界定、登记、纠纷。

      二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2019年全年支出191239.26万元。

1. 公共预算财政拨款基本支出3272.26万元。其中：人员经费395.52万元，公用经费156.98万元(商品和服务支出156.98万元，其它支出0万元)。对企业的补助等支出2719.76万元。

2. 公共预算财政拨款项目支出11294.35万元。

3、政府性基金预算财政拨款项目支出176672.65万元。

（二）部门预算收支决算情况

2019年度决算收入191224.92万元，其中，公共预算财政拨款收入191224.92万元，政府性基金拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转105.34万元。2019年度决算支出191239.26万元。其中公共预算财政拨款支出191239.26万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元；本年末结转和结余91万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2019年度公共预算财政拨款“三公”经费支出36.54万元，比上年减少了6.85万元，减少15.79%，减少的主要原因是，管理制度加强。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

健全对国有企业的监督管理体系，加强对国有投融资公司的管理和业务指导，做大做强国有资本；进一步规范经营性资产管理，严格履行报批程序，实时上报，及时跟踪，对外投资收益和出租、出借收入全额纳入预算管理；强化产权、资产归集管理，对全县所有国有资产进行清查、归集、组织评估、提供注入，重点加强山水、旅游、城市公用性资产的归集；加强对闲置资产的看管和维护；加强队伍建设，创新人才管理方式方法，进一步提高管理水平。

（二）2019年度部门绩效目标

1、进一步拓展国资运营空间，对全县各单位国有资产、资源进行梳理整合，合理调配或整体运营，通过资产置换、整合等途径，把沉淀的国有资产转化成流动的国有资本；推进资产租赁的规范化。全面梳理现有租赁合同，完整掌握租赁情况，对老合同的违法部分予以纠正，对新租赁合同统一审批程序、统一制定合同、规范租期、租金。
　　2、进一步发挥国资引领作用，保证全县城市建设重点项目的资金需求，确保公司资金链的安全。清理甄别地方政府性债务，区分企业债和政府债并分类管理，将地方政府债务纳入预算管理，积极争取债券指标，置换高息贷款，维系良性运转，提高国有公司和国有资产的经营效益，通过加速土地出让争取土地收益，编制高水平的规划提升土地价值，提高资产处置收益，从根本上应对和化解债务。

3、推进原有国有融资平台的转型发展。按照剥离融资平台政府性融资职能的要求，梳理债务，结合实际，确定每个公司的发展方向和定位，制定转型方案。支持城投、经开投等优质公司的做大做强。

四、绩效评价工作情况

拟定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标。根据《部门整体支出绩效评价指标》规定的内容，经评价组综合评价，项目评价主要从投入、过程、产出、效果几大方面进行评价。

五、综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标》规定的内容，经评价组综合评价，我局2019年度整体支出绩效计分为94分，评为“ 优秀 ”。

六、部门整体支出绩效情况

2019年，县国资与城投管理局紧紧围绕县委“奋斗新三年，挺进十强县”的战略目标，牢牢锁定年度工作任务，狠抓工作落实，各项工作取得了较好成效。

（一）抓资产经营，促财政增收。2019年共处置资产8宗（其中房地资产5宗），实现处置收益约4.3亿元，2019年，启动了沅水绿色生态综合治理项目（云盘洲---石灰洲段清淤工程），其限为3年，预计给县财政带来净收益1个亿，另外，授权国有公司启动了沅水一、二级支流河道砂石开采工作，预计实现财政收益4000万元。

（二）抓资产监管，促资产增值。为强化资产监管，今年主要从三个方面进行了加强。一是进一步加强资产配置管理。完成了退役军人事务管理局等5家新成立单位的办公用房调整，完成多家单位共计25辆公车报废报损工作。 8月份对全县行政单位及参公单位办公用房进行了信息统计，同时，对全县闲置资产进行了清查，进一步做到了家底清楚，管理规范。二是进一步加强直管资产管护。对17宗直管资产续签了看管协议，进行了安全、环保检查，完成了1宗安全隐患排除工程，确保了资产保值。三是进一步加强解决国有资产处置历史遗留问题力度。今年，共妥善解决了18起违规处置国有资产历史遗留问题，有效防止了国有资产流失，使全县国资管理进一步得到规范。

  （三）抓公司管理，促企业发展。一是推进公司整合转型。目前，公司整合撤并基本到位，股权转让除个别项目因特殊情况暂缓处置外，其他项目任务均已完成，转型工作正在稳妥推进。二是加强公司运行动态监测。继续实行数据月报，及时了解国有公司运行情况。三是加强公司内部管理。加强公司内部管理促进公司内生动力，助推公司发展。四是资产注入。今年，依法给公司注入亿元资产，增加公司资产持有量，降低公司资产负债率。同时，按县政府要求，对沅水桃源一、二级支流河道采砂权实行政府统一经营管理模式，并将采砂权配至四家国有公司，支持国有公司做大做强。

 （四）强化直管性资产管护。一是续签了17宗直管国有资产看护管理合同。二是对以上17宗资产进行了全面的环保、安全检查及整改，尤其对原浯溪河粮店及原木材公司储木场资产的高危处实施除险整改。三是拆除了原重阳乡政府机关院落多幢存危建筑物。

（五）完成了全县资产清查工作。一是完成了湖南省公共基础设施报表填报工作。二是完成了2018年度全县行政事业单位国有资产报表填报工作。三是完成了全县行政事业单位闲置国有资产清查工作。

（六）完成了办公用房统计工作。纳入此次统计工作范围党政机关（含参公，乡镇）共73家，乡镇101个，共有人员编制5219人，办公用房共90处，总用地面积430353.98平方米(含机关院内宿舍区)。

（七）配合债管办做好债务风险防控。一是协助做好债务数据的统计摸底。二是配合公司搞好债务结构的清理优化。三是抓经营管理，提升公司经营水平。四是推进资产变现，控制债务规模。

七、存在的主要问题及原因分析

1. 预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大，人员经费县财政保障不足，各种矛盾凸显，基本保障面临巨大的压力。

2. 年中追加经费多，导致预算控制率较低。其原因是由于财政安排给城投等国有投融资企业的资金年初我单位没列入预算，都是县财政在年中增加，而且资金与我单位项目没有任何关系。另外还有一些像绩效考核奖励资金，调整工资等不可预见经费的追加，无法纳入预算。

3. 年末结转资金较多，导致预算完成率降低。其原因是财政预算指标上得迟，致使资金无法使用。

八、有关建议

（一）进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度，严格控制招待费和各项费用支出。

（二）加强固定资产的管理，配置专管部门和专管人员，定期对固定资产进行清查盘点，建立固定资产卡片，切实做到账卡相符、账物相符。

（三）建议县财政在年初预算时加大对单位的人员经费等基本支出的保障力度。

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：      

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。