2021年度桃源县黄石水库灌区管理局

部门整体支出绩效自评报告

为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县财政局关于明确2022年度本级财政资金预算绩效管理目标任务的通知》（桃财发〔2022〕8号）要求，我局高度重视，认真组织，积极开展2021年度整体支出绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、单位概况

（一）机构、人员构成。

桃源县黄石水库管理处是一座以灌溉为主，兼顾防洪、发电、养鱼、旅游等综合利用的国家大（Ⅱ）型水利枢纽工程。位于桃源县西北部沅水一级支流白洋河上游，枢纽工程位于桃源县黄石镇，库区地跨桃源、慈利两县，水库工程于1958年9月动工，1960年基本建成蓄水，水库控制流域面积为552平方公里，水库多年平均降雨量1464.8mm，多年平均径流量5.55亿立方。黄石水库一直以来是库区周边和下游群众的饮用水源，同时也是黄石灌区37.5万亩农田灌溉的主水源。

黄石水库灌区管理局为县人民政府直属的差额的拨款水管事业单位（副处级），现有6个副科级内设机构（办公室、人事科、财务科、工程管理科、水库管理科、经营管理科（电站）），3个正科级二级机构（2016年批复成立的水资源保护处、2017年批复成立的综合行政执法大队、2017年批复渠道管理所升格为正科级，“三定”方案待定），1个副科级二级机构（大坝枢纽管理所）；下辖有4个企业（渔场、园林场、粉末厂、开关厂，其中园林场、粉末厂、开关厂早年都已停产倒闭）。现有事业编制163名，实有在职人员195人，退休245人，其中：借用企业编制49人，临时聘请人员7人，遗属28人。

（二）单位主要职责：

1.负责水库大坝枢纽、灌区及库区工程项目除险加固和配套工程项目的规划、建设及实施管理。

2.负责制定和执行水库防洪、灌溉用水及发电综合安全生产调度管理。

3.负责辖区内水政执法及水资源保护管理。

4.负责自营收入项目依法经营效益管理。

（三）部门财务情况

1.资产负债及净资产情况

截止2021年12月31日资产总额17015.81万元，负债总额3239.14万元，净资产总额13776.67万元。

2. 部门整体收支情况

2021年部门年初预算收入总计2456.01万元，年内调整预算减少0万元，决算收入2143.53万元，其中：一般公共预算1113.82万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入823.91万元，其他收入203.8万元。上年结转0万元，全年可执行预算合计2143.53万元。

2021年部门年初预算支出2456.01万元，其中：基本支出2214.01万元，项目支出142万元，事业单位经营支出100万元。部门决算支出2235.92万元，其中：基本支出1270.01万元，项目支出142万元，经营支出823.91万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

（1）防汛保安，抗旱保收，保障下游人民生活财产安全及灌区人民增产创收。年灌溉水量达5000万方，生态基流保障在2立方米每秒。

（2）积极建设好黄石灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目的实施。

（3）加强库区生态保护，坚持水资源可持续利用，保护和改善库区生态环境及库区周边人民生活环境，提升水库水质，建立水环境保护长效管理机制，充分发挥社会效益。提升水质达饮用水Ⅱ类以上标准。

（4）做好“引黄入常”的前期相关工作。

（5）力争完成水电站发电量达2000万度以上。

2. 2021年度部门绩效目标

（1）数量指标。4-9月按需多次向灌区农田灌溉5000万立方米以上；1-4月，10-12月，每月定期巡查灌区干支渠，7-9月不定期巡查，主要监测灌区干支渠渠道安全隐患情况。水库水资源保护1-12月，每天不定期巡查，有时巡查多次，巡查水库水面面积3万多亩，主要监测水库水质、影响水库水质的安全隐患情况，保护水库水域面积39平方公里。及时清理水库水面白色垃圾等覆盖面积约3万多亩。1-6月之前投放保护水质生态鱼4万多斤。全年水库巡查在岗人员34人，灌区干支渠巡查在岗人员33人。全年水电站发电电量2000万度。完成县委、县政府交办的中心工作。

（2）质量指标。农田灌溉供水及时率、防汛巡查及排除汛期安全隐患、水库巡查出勤率都达到100%，生态鱼苗存活率均达90%以上。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（5）效益指标。2021年我局认真贯彻落实党的十九届会议精神勤奋工作，创先争优，通过全年工作水源保护取得较好的成绩，制度也进一步完善；通过灌区项目的实施和渠系的管理，提高了灌区供水的效率，使得灌区人民增产增收。

（6）满意度。社会公众及服务对象满意度90%以上。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出年初预算2214.01万元，其中：工资福利支出1903万元、一般商品和服务支出253万元、对个人和家庭补助58.01万元。上年结转0万元，调整预算0万元，全年可执行预算合计1890.12万元。

2021年基本支出决算1890.12万元，其中：工资福利支出1794.03万元、一般商品和服务支出84万元、对个人和家庭补助12.09万元。年末结转0万元。

（二）项目支出情况

2021年项目支出年初预算142万元。上年结转0万元，调整减少预算0万元，全年可执行预算合计142万元。

2021年项目支出决算142万元，年末结转结余0万元。

三、 政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金支出情况。

四、 国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营情况。

五、 社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金情况。

六、 部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

7-9月按需多次向灌区农田灌溉5500万立方米；1-4月，10-12月，每月定期巡查灌区干支渠2次，7-9月不定期巡查多次，主要监测灌区干支渠渠道安全隐患情况。水库水资源1-12月，每天不定期巡查1次，有时巡查多次，巡查水库水面面积3万多亩，主要监测水库水质、影响水库水质的安全隐患情况，保护水库水域面积39平方公里。利用世界水日、水周和环境日等定期进行水资源保护知识的宣传3次，不定期进行宣传多次。及时清理水库水面白色垃圾等覆盖面积约3万多亩。1-6月之前投放水质生态鱼4万多斤保护水库水质防止发生蓝藻。全年水库巡查在岗人员34人，灌区干支渠巡查在岗人员33人。全年处理水资源保护违规案件25起，处理灌区安全隐患9处。全年完成电站发电量2746万度，完成县委、县政府交办的中心工作。

（二）部门绩效情况

2021年，根据单位年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，各部门制定了工作方案，本着勤俭办事的原则，严把资金支出程序，完善财经制度，把好资金支出关口，以较低的成本，较好地完成年初工作目标。同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2021年度部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

2. 严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制公用经费，压缩接待费开支，严格控制“三公”经费，“三公”经费支出总额较上年有减少。资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

3. 财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

4. 严格项目管理。实行重大项目招标和合同管理制度。项目支出应按照专项资金归口管理，随时掌握各专项资金的收支及结余情况，严禁超范围使用项目资金。

5. 严格政府采购管理。政府采购要严格遵循文件要求执行，严格审批程序，坚持有预算才有采购，按照先申请后购买的原则，凡属政府集中采购范围的，必须按相关采购制度执行，其他人员一律不得自行采购。

6. 严格固定资产管理。单位所有固定资产实行统一登记、各办公室自行保管原则。财务科负责固定资产的账务核算和固定资产卡片的登记，做到物卡相符，物移卡随。

七、存在的问题及原因分析

1. 年初预算编制不够精确，具体到各个预算项目数据有差距，预计不足，在预算执行时，造成资金短缺。主要是业务部门对来年工作的资金需求量预计过多，由于相关资金没有到位，造成预算调整较大。

2. 政府采购方面，没有完成预期采购目标，主要是年初预算安排不合理。

3. 绩效目标设置欠完整。一是整体绩效目标细化量化不够，未能完全与部门年度的任务数和资金量相匹配。二是部门绩效目标申报表部分指标设置欠合理。

4. 项目支出管理欠规范，如项目的执行未按上级程序来。

固定资产账表、账实不符。如单位的土地资产、1台轿车，已办理移交手续并取得处置批复，已无实物，账面未核销。

八、 下一步改进措施

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，作准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。　

2. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3. 进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行发展建设职能。

4. 对资产进行全面清理，及时办理移交手续，并实施固定资产卡片管理，做到账、卡、物相符。对往来进行全面清理，确属因账务处理问题形成的往来资金，及时向资产管理部门申请核销。

在今后的预算编制中，要求各个业务部门力求将工作量预估精确，合理利用资金，完成工作。在政府采购方面，细化项目，合理安排。做到精确编制，细化预算项目，合理安排资金，监督预算执行，提高预算管理工作水平。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年桃源县黄石水库灌区管理局整体支出绩效自评93分，自评结果将在政府网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、 其他需要说明的情况

黄石水库灌区管理局是差额拨款的事业单位，财政每年按在编人员给予定额的人员经费，无其他项目的财政预算拨款，因职工工资上涨等因素导致基本待遇落实不能到位，容易造成极不稳定的因素，减轻我单位工作压力，全心全意投入到各项工作中，保证单位各项工作的顺利完成。本单位正积极争取上级有关部门对灌区及水库水资源保护的支持，加大“引黄入常”工程力度，发挥水库最大的经济效能作用。

附件： 1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表

黄石水库部门整体支出绩效附件.xlsx