2022年度桃源县国资与城投管理局整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局为财政预算全额拨款事业单位，下设综合办公室、组织人事股、考核评价股、监事会中心（含财务股）、产权管理股、资产经营股、资产监管股、资产处置股8个股室，单位人员编制40人，截止2022年12月份在编在职人员36人，退休人员1人，遗属1人。纳入2022年部门整体支出绩效评价范围的二级预算单位无。

（二）单位主要职责

桃源县国资局系全额拨款事业单位。主要职能职责是：贯彻执行国有资产和城市建设的法律、法规和政策，建立管理系统，定期向县财政局和县人民政府有关部门报告工作情况，制定规章制度和国有资产配置标准和对行政、事业、国有企业、国有参股企业国有资产的评估方法和标准化。审批国有资产处理、变动产权和对外投资、出租、出借事项。负责组织对国有资产的产权界定、登记、纠纷。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截至2022年12月31日单位资产总额80558.75万元，其中：流动资产269.02万元、非流动资产80289.73万元，负债总额78136.09万元，净资产总额2422.66万元。

2. 部门整体收支情况

2022年部门年初预算收入1271.75万元，决算收入606.39万元，其中：一般公共预算收入601.98万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入4.41万元。上年结转0万元，全年可执行预算收入合计606.39万元。

2022年部门年初预算支出1271.75万元，其中：基本支出1261.75万元，项目支出10万元。部门决算支出606.39万元，其中：基本支出 600.38万元，项目支出6.01万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

深化国企国资改革增收，加强对国有投融资公司的管理和业务指导，做大做强国有资本；进一步规范经营性资产管理，严格履行报批程序，实时上报，及时跟踪，对外投资收益和出租、出借收入全额纳入预算管理；强化产权、资产归集管理，加强资源性资产开发管理，重点加强山水、旅游、城市公用性资产的归集；加强对闲置资产的看管和维护；加强队伍建设，创新人才管理方式方法，狠抓作风建设，进一步提高管理水平。

2.部门2022年度绩效目标

（1）数量指标。监管县属一级国资企业数量7家。

（2）质量指标。保障机构正常运转。

（3）时效指标。各项任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（5）效益指标。提高国有资产利用率，保障国有资产安全完整，提升国有资产管理水平。

（6）满意度。被监管企业满意度90%以上。

二、 一般公共预算支出情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入601.98万元，本年支出601.98万元，年末结转和结余0万元。

（一）基本支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年收入595.97万元，本年支出595.97万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余0万元，本年收入6.01万元，本年支出6.01万元，年末结转和结余0万元。

三、 政府性基金预算支出情况

本单位2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（一）基本支出情况

2022年度政府性基金预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

2022年度政府性基金预算财政拨款项目支出年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

四、 国有资本经营预算支出情况

无。

五、 社会保险基金预算支出情况

无。

六、 部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。监管县属一级国资企业数量7家；全年组织开展县属国资企业绩效考核1次、开展专项安全生产检查6次；对外出租监管国有资产30宗；处置拍卖国有资产6宗；开展全县行政事业单位固定资产管理审核1次。

2.质量指标：单位基本事业正常运转率达100%；单位党建工作考核达标率100%；县属一级国资企业监管覆盖率100%；考核、检查等工作发现问题交办整改率100%；资产招租处置程序规范率、资产管理审核汇总程序到位率100%。

3.时效指标：各项工作都在规定的时间内完成。

4.成本指标：全年支出成本控制在了年初预算数内；成本支出规范合理率达100%。

（二）部门效益指标完成情况

2022年，桃源县国资与城投管理局紧紧围绕和服务全县工作大局，继续向“在管理上强责，经营上增效”的工作目标深入迈进，积极创新管理思路和管理机制，各项工作收到了良好的效果，现根据工作要求，将特色亮点工作具体汇报如下：

1、稳妥推进清查处置闲置国有资产资源专项行动。4月2日收到湘政办函〔2022〕24号《湖南省人民政府办公厅关于印发<清查处置全省闲置国有资产资源专项行动方案>的通知》，我局迅速制定方案，启动工作。第一步推进清查摸底工作。摸底显示：我县行政事业性闲置资产2226.81万元，国有企业闲置资产10516.06万元，桃源县高新区批而未供土地9.15公顷，闲置土地9.91公顷，低效空闲用地120.44公顷。第二步相关单位分资产类别、分具体情况进行处置。目前已完成资产处置任务约10万元，资产报废245万元，资产划拨约42万元。

2、积极推动桃源县沅水段妨碍河道行洪砂石清障工作。4月底5月初已启动桃源县沅水段妨碍河道行洪砂石清障工作以及水电站下游河道疏浚清障工程，截止8月底，城投经投公司已清理疏浚砂74万吨，销售收入2008万元，缴财政净收益1067万元。

3、积极盘活闲置资产，确保财政增收。截至12月份，已完成国有闲置资产市场化处置6宗，财政入库收入206.8万元（含黄石芭茅洲点校剩余土地处置收入71万元、陬市油厂废旧设备处置收入100万元、桃源县渔父水电公司100%股权处置收入35.8万元）。

七、存在的问题及原因分析   

（一）国资管理水平有待提升

通过资产清查，发现大部分行政事业单位对资产管理工作重视，但仍有部分仍存在“重资金、轻资产”，“重分配购置、轻管理保值”的现象，国有资产财务管理欠规范。

（二）预算准确率有待提高

由于拨付给下属国有企业的项目资金年初无法预算，导致部分项目预算调整幅度较大，预算编制与执行存在差异，缺乏严谨性，给预算绩效评价带来了困难。

（三）绩效目标设定科学性有待提高

   由于预算编制人员对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

八、 下一步改进措施

（一）进一步提高国资管理水平。一是制定和完善《桃源县行政事业单位国有资产管理细则》，将国有资产管理与财政预算管理、单位财务管理相结合，加大国有资产监督力度；二是进一步加强日常监管，建立灵活机动的资产定期或不定期清查盘点制度。整合执法力量，县国资主管部门应主动牵好头，建立由纪检、检察、财政、审计、公安、国资等相关部门参与的联合执法机制，进一步加强监管力度，增强监管合力。

（二）加强预算编制，提高资金执行效率。细化预算编制，尽量减少预算执行中的项目预算调整和结余，切实提高资金使用效率，加强预算项目的事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，强化预算编制的准确性、科学性，在日常工作中注意收集项目绩效管理的相关资料。

（三）科学设置评价指标体系。在设定绩效目标时，应兼顾重要性和综合性的原则，对于整体工作的反映，可参考财政部门印发的共性指标框架体系尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，则尽量采用代表性的重要指标，结合单位内部各部门职责分工以及年度重要任务要求，将部门的具体任务与预算安排挂钩，细化分解年度绩效目标，最终形成科学的个性化评价指标体系。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年桃源县国资与城投管理局整体支出绩效自评98分，自评结果将在桃源县政府网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、 其他需要说明的情况

无

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

附件1：部门整体支出绩效评价基础数据表(2).docx

2.部门整体支出绩效自评表

附件2：部门整体支出绩效自评表(1).docx