桃源镇盘塘镇2019年部门决算目录

第一部分  盘塘镇概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  盘塘镇2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、收入支出与预算对比分析

四、机关运行经费支出情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、财政拨款收入、支出分析

八、国有资产占用情况

九、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  专业名词解释

第四部分  盘塘镇2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分  盘塘镇人民政府概况

一、部门主要职能

1．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

2．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防护工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事经济纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5.完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共9个，包括：政府、民政和劳保站、计生服务所、农经站、水利站、文化站、建设站、林业站、安监站。本部门2019年年末编制人数61人，其中行政编制26人，事业编制35人；年末实有人数59人，其中行政编制24人，事业编制34人；退休人员38人。

第二部分  盘塘镇人民政府2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年预算收入3181.29万元，2018年预算收入为3072.45万元，较上年度增加了108.84万元，增加了3.54%，其中主要增加的部分在于村级转移支付补助资本，村级转移支付补助本年预算收入为204.43万元，上年为178.51万元，较上年度增加了25.92万元，增加了14.52%，主要是加大了对农村环境整治方面的投入。

二、支出决算情况说明

本年预算支出3181.29万元，2018年预算支出为3072.45万元，较上年度增加了108.84万元，增加了3.54%。

其中工资福利支出712.75万元，2018年工资福利支出为490.75万元，较上年度增加了222.00万元，增加了45.24%，增加的原因主要有二，一是相较于上年，2019年机关及站所人员的工资都有所增加，并且计生办实有人数新增2人，民政和劳动保障站实有人数新增1人，安监站实有人数新增1人，二是本年各村居新增辅警、党建员及支委报酬支出；

其中商品和服务支出1073.20万元，2018年商品和服务支出为1046.56万元，较上年增加了26.64万元，增加了2.55%，增加的主要原因是为为促进村居环境整治，修缮费用增加；

其中对个人和家庭的补助705.94万元，2018年对个人和家庭的补助914.85万元，减少了208.91万元，减少了22.84%；

村民委员会专项支出为389.40万元，2018年为404.28万元，减少了14.88万元，减少了3.68%；

其他资本性支出300.00万元，2018年为330.05万元，减少了30.05万元，减少了9.10%。

三、收入支出与预算对比分析

（1）本年决算收入合计3247.75万元，2019年预算收入3181.29万元，增加了66.46万元，增加比2.09%。其中一般公共预算财政拨款收入2917.88万元，政府性基金预算财政拨款收入13.15万元，其他收入107.55万元，年初结转和结余90.83万元。

（2）本年决算支出3008.45万元，结转和结余239.30万元，合计3247.75万元，2019年预算支出3181.29万元，减少了172.84万元，减少比5.43%。其中工资福利支出600.68万元，商品和服务支出362.87万元，对个人和家庭的补助214.30万元，资本性支出1830.60万元。

（3）本年预决算中商品和服务支出差异较大，原因是在本年预算计划中商品和服务支出加入了530万元的专项支出，而在决算中新农村建设经费和机关院落维修改造补助等资金纳入资本性支出，造成了数据差异。

2．收入支出结构分析。

（1）本年决算收入合计3247.75万元，其中一般公共预算财政拨款收入2917.88万元，政府性基金预算财政拨款收入13.15万元，其他收入107.55万元，年初结转和结余90.83万元。

本年决算支出3008.45万元，结转和结余239.30万元，合计3247.75万元。其中基本支出1177.85万元，包含人员经费814.98万元，日常公用经费362.87万元；其中项目支出1830.60万元，均为基本建设类项目。

本年决算支出3008.45万元，结转和结余239.30万元，合计3247.75万元。其中机关单位支出379.94万元，文化单位支出43.21万元，民政单位支出192.14万元，计生单位支出72.27万元，城建单位支出208.88万元，农经和劳保、水利单位支出1,859.43万元，安监单位支出37.93万元，村居委员会支出199.55万元，住房保障类支出15.11万元。

四、机关运行经费支出情况说明

本部门2019 年度机关运行经费支出207.19万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少158.81万元，降低43.40%。主要原因是：加强管理，节减了开支。

五、“三公”经费支出决算情况说明

（1）本年决算“三公”经费支出合计30.63万元，其中公务用车购置0.00万元，运行维护费1.23万元，公务接待费29.40万元。与上年决算“三公”经费支出对比，并无差别，说明本年有效控制了“三公”经费支出。

（2）本年会议费支出16.16万元，2018年决算会议费支出16.31万元，减少0.15万元，减少0.93%。支出减少的主要原因是本年实行了严格的会议支出控制，建立会议用品使用台账，要求会议后及时收回使用的纸笔，同时要求非事前经申请批准，会议不可增加饮用水支出。

（3）本年培训费支出3.75万元，2018年决算培训费支出1.21万元，增加了2.54万元，增加210.82万元。增加的主要原因是本年受猪瘟影响，上级部门要求机关、农经和各村居负责人安排人员学习相关知识并为村民答疑解惑。造成培训费用增加。

六、政府采购支出情况说明

盘塘镇人民政府2019年度无政府采购支出。

七、财政拨款收入、支出分析

本年决算财政拨款支出2900.90万元，结转和结余239.30万元，合计3140.20万元。其中基本支出1177.85万元，包含人员经费814.98万元，日常公用经费362.87万元；其中项目支出1723.05万元，均为基本建设类项目。

由于今年职工工资和义工岗人数增加，人员经费占财政拨款支出比重较2018年小幅增加。项目支出在财政拨款支出中占比持续增加，导致本年决算预算收入和预算支出比2018年决算增加40%左右，形成这一情况的原因有二，一是本年上级单位对本乡镇村居环境整治的投入有增无减，拨款解决盘龙桥居委会集镇道路等基础建设问题；二是本年爆发猪瘟，为应对疫情，上级单位拨款处理牲猪挖矿掩埋等项目。

八、国有资产占用情况

截止2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。

九、预算绩效管理工作开展情况说明

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我镇组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目涉及资金1668.60万元，自评覆盖率达到100%。

组织对项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出103.90万元。

组织对政府、各站所进行了绩效自评。

组织对全体机关干部职工进行了绩效自评。

第三部分  专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反应。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

第四部分  盘塘镇人民政府2019年部门决算表

（详见附表）

盘塘镇2019年决算表.xls