桃源县盘塘镇2019预算全年执行情况分析

来源：盘塘镇财政所 发布时间：2020-03-16 09:00 【字体：小 大】

盘塘镇政府机关会计2019年全年预算执行情况分析

一、基本情况

1、基本情况

   我镇共有7个村，2个居委会，总人口23818人，我镇总面积254.5平方公里，其中耕地面积42012亩，农业产值3641万元，工业产值678万元。行使行政职能，执行行政单位会计制度，属于一级会计单位。

2、人员情况:政府编制人数25人，实际在职人数19人，退休人员23人。

二．资金平衡分析：

1、资产类合计723.00万元。其中：（1）财政应返还额度103.63万元，（2）其他应收款436.02万元（3）固定资产净值183.35万元。

2、负债类合计471.61万元，其中：（1）其他应付款179.63万元，（2）长期应付款291.98万元。

3、净资产类合计251.39万元，其中：（1）财政拨款结转251.39万元。

三．收入支出分析。

1、收入合计4251.26万元，占预2019年预算调整数3181.29万元的133.63%。其中：（一）财政拨款收入1986.97万元，占预算调整数1704.55万元的116.57%。（二）乡镇财政拨款22.61万元占预算调整数19.98万元的113.16%。（二）上级主管部门拨款2037.4万元，占预算调整数1093.51万元的186.32%。（三）其他资金收入204.28万元，占预算调整数199.98万元的102.15%。

2、支出合计4251.26万元，占2019年预算调整数3181.29万元的133.63%。具体构成如下：

经费支出明细表

科目代码

科目名称


2019年预算调整数

占百分比

实际合计

3181.29 



合    计

4251.26 

3181.29 

133.63%

301

一、工资福利支出

227.70

189.64

120.07%

30101

1、基本工资

69.76

60.42

115.46%

30102

2、津贴补贴

57.16



30103

3、奖金

50.95



30104

4、社会保障缴费

39.36

50.48

77.97%

30106

5、伙食补助费




30107

6、绩效工资


73.40

0.00%

30199

7、其他工资福利支出

10.47

5.34

196.04%

302

二、商品和服务支出

303.59

682.90

44.46%

30201

1、办公费

19.93

5.00

398.67%

30202

2、印刷费

13.68

6.00

228.03%

30203

3、咨询费


3.00

0.00%

30204

4、手续费




30205

5、水费

1.51

3.50

43.06%

30206

6、电费

11.80

10.50

112.42%

30207

7、邮电费

0.23



30208

8、取暖费




30209

9、物业管理费




30211

10、差旅费

14.34

7.00

204.86%

30212

11、因公出国(境)费用




30213

12、维修(护)费

11.19

203.00

5.51%

30214

13、租赁费




30215

14、会议费

12.40

4.60

269.51%

30216

15、培训费

0.14

0.90

15.56%

30217

16、公务接待费

21.51

13.00

165.48%

30218

17、专用材料费


320.00

0.00%

30224

18、被装购置费




30225

19、专用燃料费




30226

20、劳务费

18.88



30227

21、委托业务费




30228

22、工会经费

5.04



30229

23、福利费




30231

24、公务用车运行维护费

0.50

30.00

1.67%

30239

25、其他交通费用

19.55

32.00

61.10%

30240

26、税金及附加费用




30298

27、机关党建经费




30299

28、其他商品和服务支出

152.87

44.40

344.31%

303

三、对个人和家庭的补助

87.58



30301

1、离休费




30302

2、退休费




30303

3、退职(役)费




30304

4、抚恤金


2.95

0.00%

30305

5、生活补助

5.12



30306

6、救济费

0.01



30307

7、医疗费

0.95



30308

8、助学金




30309

9、奖励金




30310

10、生产补贴


328.60

0.00%

30311

11、住房公积金

22.80



30312

12、提租补贴




30313

13、购房补贴




30314

14、采暖补贴




30315

15、遗属补助




30399

16、其他对个人和家庭的补助支出

58.69



304

四、对企事业单位的补贴




30401

1、企业政策性补贴




30402

2、事业单位补贴




30403

3、财政贴息




30499

4、其他对企事业单位的补贴




305

五、转移性支出




30501

1、不同级政府间转移性支出




30502

2、同级政府间转移性支出




307

六、债务利息支出




30701

1、国内债务付息




30707

2、国外债务付息




309

七、基本建设支出




30901

1、房屋建筑物购建




30902

2、办公设备购置




30903

3、专用设备购置




30905

4、基础设施建设




30906

5、大型修缮




30907

6、信息网络及软件购置更新




30908

7、物资储备




30913

8、公务用车购置




30919

9、其他交通工具购置




30999

10、其他基本建设支出




310

八、其他资本性支出

105.05



31001

1、房屋建筑物购建




31002

2、办公设备购置




31003

3、专用设备购置




31005

4、基础设施建设

77.83

300.00

25.94%

31006

5、大型修缮

27.22



31007

6、信息网络及软件购置更新




31008

7、物资储备




31009

8、土地补偿




31010

9、安置补助




31011

10、地上附着物和青苗补偿




31012

11、拆迁补偿




31013

12、公务用车购置




31019

13、其他交通工具购置




31020

14、产权参股




31099

15、其他资本性支出

6.22



399

九、其他支出




39901

1、预备费




39902

2、预留




39903

3、补充全国社会保障基金




39906

4、赠与

1399.72



39907

5、贷款转贷




39999

6、其他支出

1399.72



    四、存在的问题及建议

1、按照精细化管理要求，加强财务管理。

2、按照党政党风廉政要求，严格控制三公经费。

3、加强债权债务管理，控制新债发生。

4、加强项目建设管理，做到专款专用，不截留财政专用资金。

                                                               盘塘镇财政所

                                                                    2019年12月31日

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