桃源县盘塘镇行政事业单位2020年第三季度预算执行情况分析
盘塘镇政府机关会计第三季度预算执行情况分析
一、基本情况：
1、我镇共有7个村，2个居委会，总人口23818人，我镇总面积254.5平方公里，其中耕地面积42012亩，农业产值3641万元，工业产值678万元。行使行政职能，执行行政单位会计制度，属于一级会计单位。
2、人员情况:
政府编制人数28人，实际在职人数22人，退休人员23人。
二、资金平衡分析：
1、资产类合计925.15万元。其中（1）财政应返还额度0.00万元，（2）其他应收款499.00万元，（3）固定资产净值191.99万元，（4）在建工程334.16万元。
2、负债类合计478.56万元，其中（1）应付职工薪酬5.63万元，（2）其他应付款181.00万元，（3）长期应付款291.98万元。
3、净资产类合计446.60万元，其中（1）累计盈余250.70万元，（2）本期盈余195.90万元。
三、收入支出分析：
1、收入合计751.75万元，占年初预算1036.29万元的72.54%。（一）财政拨款收入624.75万元，占年初预算616.30万元的101.37%。（二）其他资金收入127.00万元，，占年初预算393.44万元的32.28%。
2、支出合计645.13万元，占年初预算1036.29万元的62.25%。其中，（一）财政拨款支出586.13万元，占年初预算544.74万元的107.60%。（二）其他资金支出59.00万元，占年初预算491.55万元的12.00%。
经费支出明细表 | ||||
科目代码 | 科目名称 |
| 2020年预算 | 占百分比 |
实际合计 | 1036.29 | 62.25% | ||
| 合 计 | 645.13 | 1036.29 | 62.25% |
301 | 一、工资福利支出 | 171.14 | 228.03 | 75.00% |
30101 | 1、基本工资 | 39.65 | 75.85 | 52.27% |
30102 | 2、津贴补贴 | 26.23 | 59.29 | 44.24% |
30103 | 3、奖金 | 61.85 | 39.32 | 157.30% |
30104 | 4、社会保障缴费 | 24.50 | 33.57 | 72.98% |
30106 | 5、伙食补助费 |
|
|
|
30107 | 6、绩效工资 |
|
|
|
30199 | 7、其他工资福利支出 | 18.91 | 20.00 | 94.55% |
302 | 二、商品和服务支出 | 166.28 | 257.40 | 64.60% |
30201 | 1、办公费 | 4.93 | 18.00 | 27.39% |
30202 | 2、印刷费 | 16.40 | 15.00 | 109.33% |
30203 | 3、咨询费 |
|
|
|
30204 | 4、手续费 |
| 2.00 | 0.00% |
30205 | 5、水费 | 2.90 | 5.00 | 58.00% |
30206 | 6、电费 | 9.82 | 15.00 | 65.47% |
30207 | 7、邮电费 |
|
|
|
30208 | 8、取暖费 |
|
|
|
30209 | 9、物业管理费 |
|
|
|
30211 | 10、差旅费 | 4.31 | 16.00 | 26.94% |
30212 | 11、因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 | 12、维修(护)费 | 3.46 | 80.00 | 4.33% |
30214 | 13、租赁费 |
|
|
|
30215 | 14、会议费 | 3.43 | 20.00 | 17.15% |
30216 | 15、培训费 | 0.38 | 4.00 | 9.50% |
30217 | 16、公务接待费 | 4.65 | 16.00 | 29.06% |
30218 | 17、专用材料费 |
|
|
|
30226 | 18、劳务费 | 21.04 | 1.80 | 1188.89% |
30227 | 19、工会经费 | 2.53 | 3.02 | 83.77% |
30228 | 20、福利费 |
| 1.90 | 0.00% |
30231 | 21、公务用车运行维护费 | 0.36 | 1.23 | 29.27% |
30239 | 22、其他交通费用 | 9.63 | 30.00 | 32.10% |
30299 | 23、其他商品和服务支出 | 72.44 | 28.45 | 254.62% |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 24.03 | 39.31 | 61.13% |
30301 | 1、离休费 |
|
|
|
30302 | 2、退休费 |
|
|
|
30303 | 3、退职(役)费 |
|
|
|
30304 | 4、抚恤金 | 6 |
|
|
30305 | 5、生活补助 | 0.35 |
|
|
30306 | 6、救济费 | 5.11 | 5.00 | 1.02% |
30307 | 7、医疗费 |
|
|
|
30308 | 8、奖励金 |
| 0.98 |
|
30309 | 9、生产补贴 |
|
|
|
30310 | 10、住房公积金 |
| 15.38 |
|
30312 | 11、实施再就业 |
|
|
|
30313 | 12、遗属补助 |
| 2.95 |
|
30314 | 13、临时人员工资 |
|
|
|
30399 | 14、其他对个人和家庭的补助支出 | 12.57 | 15.00 | 83.80% |
304 | 四、对企事业单位的补 |
|
|
|
30401 | 1、企业政策性补贴 |
|
|
|
30402 | 2、事业单位补贴 |
|
|
|
305 | 五、转移性支出 |
|
|
|
30501 | 1、不同级政府间转移性支出 |
|
|
|
30502 | 2、同级政府间转移性支出 |
|
|
|
307 | 六、债务利息支出 |
|
|
|
30701 | 1、国内债务付息 |
|
|
|
30707 | 2、国外债务付息 |
|
|
|
309 | 七、基本建设支出 |
|
|
|
30901 | 1、房屋建筑物购建 |
|
|
|
30902 | 2、办公设备购置 |
|
|
|
30903 | 3、专用设备购置 |
|
|
|
30905 | 4、基础设施建设 |
|
|
|
30906 | 5、大型修缮 |
|
|
|
30913 | 6、公务用车购置 |
|
|
|
30919 | 7、其他交通工具购置 |
|
|
|
30999 | 8、其他基本建设支出 |
|
|
|
310 | 八、其他资本性支出 | 273.68 | 491.55 | 55.68% |
31001 | 1、房屋建筑物购建 |
|
|
|
31002 | 2、办公设备购置 |
|
|
|
31003 | 3、专用设备购置 |
|
|
|
31005 | 4、基础设施建设 | 9.92 | 8 | 124.00% |
31006 | 5、大型修缮 | 263.76 | 483.55 | 54.55% |
31007 | 6、信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31013 | 7、公务用车购置 |
|
|
|
31019 | 8、其他交通工具购置 |
|
|
|
31099 | 9、其他支出 |
|
|
|
399 | 九、其他支出 | 10.00 | 20.00 | 50.00% |
39901 | 1、未划分的项目支出 |
|
|
|
39999 | 6、其他支出 | 10.00 | 20.00 | 50.00% |
四、存在的问题及建议：
1、按照精细化管理要求，加强财务管理。
2、按照党政党风廉政要求，严格控制三公经费。
3、加强债权债务管理，控制新债发生。
4、加强项目建设管理，做到专款专用，不截留财政专用资金。
5、部分项目支出超出预算预期，以后应严格注意此问题。
盘塘镇财政所
2020年6月30日
账号+密码登录
还没有账号？
立即注册