桃源县青林回维乡人民政府2018年部门决算公开
桃源县青林回维乡人民政府2018年部门决算公开
决算目录
第一部分 桃源县青林乡人民政府概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 桃源县青林乡人民政府2018年度决算表（附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、收入支出决算表
四、项目支出明细表
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算收入支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、支出决算表
第三部分 桃源县青林乡人民政府收支情况
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
一、决算信息来源说明
（一）本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
（二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。
（三）本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。其中：“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”；“项目支出绩效自评表”根据财政部办公厅《关于开展中央部门项目支出绩效自评工作的通知》（财办预﹝2016﹞123号）填列（中央单位编写）；“财政拨款结转和结余情况表”按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》（财预〔2016〕18号）的规定填列（中央单位编写）。
二、决算汇编基本情况（主管部门编写）
（一）部门主要职责说明。
乡镇机关要贯彻落实党和国家在城市社区的各项方针政策和法律法规，做好乡镇居民群众工作。现阶段应主要围绕促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理履行职能。按照中央和省、市有关文件精神，进一步加强民政、社会保障、文化综合服务、食品安全监管、社会管理、综治维稳等工作，并在内设机构或事业站所的主要职责中予以明确。
（二）部门机构情况说明。
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，比上年无增减。
（三）部门录入户数说明。
2018年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年无增减。
三、基础数据核对情况
（一）与财政部门对账情况。
1．财政拨款核对情况
（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入2117.38万元，财政部门拨款对账单2117.38万元，无差额。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入20万元，财政部门拨款对账单20万元，无差额。
2．财政专户管理资金核对情况
（1）单位本年度财政专户管理资金收入1197.83万元，财政部门财政专户拨款对账单1197.83万元，差额0万元。
3．其他需要说明的情况
（1）归口管理的行政单位离退休经费4.8万元并入行政运行中的奖励金中核算。
（二）与上年指标核对情况。
1．全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数一致。
2.“资产负债简表”指标本年年初数与上年年末数一致。
3．“资产情况表”指标本年年初数与上年年末数一致。
4．主要指标上下年变动幅度超过20%，有政府性一般公共预算财政拨款增加42.35%，原因是本年度财政拨款增加；有政府性基金预算财政拨款增加185.71%，原因是本年度财政拨款增加；基本建设项业类项目下降29.8%，原因是基建项目减少；行政事业类项目增加1693.77%，原因是行政类项目增加；一般公共预算财政拨款增加1709.76%，原因是本年度一般公共预算财政拨款有结转；资产下降57.21%，原因是债务置换；负债下降78.45%，原因是债务置换；净资产的结转和结余增加1709.76%，原因是本年度有结转；独立编制机构数未变，年末实有人数未变；详见（附表1）
5.本年度无举债债务计划。
6.关于2018年度预算绩效情况说明
（一）认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；
（二）通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；
（三）围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。
（四）2018年，桃源县青林乡年初预算资金2269.01万元，各基本支出、项目支出均已按计划开展、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。
四、报表审核情况
（一）审核情况。
套表审核完全正确。
五、决算数据其他需要说明的情况
1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况为政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出40万，文化行政运行5万，其他城乡社区支出20万，农业事业运行15万，林业事业机构5万，水利行业业务管理10万，安全生产监管行政运行5万，来源政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行为上级财政拨款。详见（附表2）。
2.年末结转和结余为正数，不说明。
3．“三公”经费总额及分项金额与年初预算数一致、上年决算数对比，三公经费支出未变，公务用车保有量增加86.91%，详见（附表3）。
附表1：
编制单位：桃源县青林回族维吾尔族乡 | 2018年度 | ||||||
指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 | |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、年度收支情况（单位：元） | 1 | — | — | — | — | — | |
1.本年收入 | 2 | 22,373,801.40 | 15,944,097.83 | 6,429,703.57 | 40.33 | 收入增加 | |
其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 21,173,801.40 | 14,874,097.83 | 6,299,703.57 | 42.35 | 收入增加 | |
政府性基金预算财政拨款 | 4 | 200,000.00 | 70,000.00 | 130,000.00 | 185.71 | 收入增加 | |
*事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*其他收入 | 7 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2.本年支出 | 8 | 20,151,116.02 | 15,881,577.83 | 4,269,538.19 | 26.88 | 支出增加 | |
其中：基本支出 | 9 | 15,903,466.02 | 13,513,577.83 | 2,389,888.19 | 17.69 | ||
（1）人员经费 | 10 | 12,722,961.30 | 10,903,948.03 | 1,819,013.27 | 16.68 | ||
（2）日常公用经费 | 11 | 3,180,504.72 | 2,609,629.80 | 570,874.92 | 21.88 | 支出增加 | |
项目支出 | 12 | 4,247,650.00 | 2,368,000.00 | 1,879,650.00 | 79.38 | 支出增加 | |
（1）基本建设类项目 | 13 | 1,557,000.00 | 2,218,000.00 | -661,000.00 | -29.80 | 基建项目减少 | |
（2）行政事业类项目 | 14 | 2,690,650.00 | 150,000.00 | 2,540,650.00 | 1,693.77 | 行政项目增加 | |
经营支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3.年末结转和结余 | 16 | 2,352,685.38 | 130,000.00 | 2,222,685.38 | 1,709.76 | 年末结转增加 | |
其中：一般公共预算财政拨款 | 17 | 2,352,685.38 | 130,000.00 | 2,222,685.38 | 1,709.76 | 公共预算财政增加 | |
政府性基金预算财政拨款 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、年末资产负债情况（单位：元） | 19 | — | — | — | — | — | |
1.资产总计 | 20 | 21,221,087.58 | 49,596,922.70 | -28,375,835.12 | -57.21 | 应收款项减少 | |
其中：固定资产价值 | 21 | 10,347,353.50 | 9,928,368.50 | 418,985.00 | 4.22 | ||
2.负债总计 | 22 | 8,521,047.20 | 39,538,554.20 | -31,017,507.00 | -78.45 | 应付款项减少 | |
其中：*事业单位借款 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3.净资产总计 | 24 | 12,700,040.38 | 10,058,368.50 | 2,641,671.88 | 26.26 | 固定资产增加 | |
其中：*结转和结余 | 25 | 2,352,685.38 | 130,000.00 | 2,222,685.38 | 1,709.76 | 年度结转增加 | |
*非流动资产基金 | 26 | 10,347,355.00 | 9,928,368.50 | 418,986.50 | 4.22 | ||
事业单位事业基金 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
事业单位专用基金 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、年末机构人员情况（单位：个、人） | 29 | — | — | — | — | — | |
1.独立编制机构数 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0.00 | ||
其中：行政机构 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | ||
事业机构 | 32 | 9 | 9 | 0 | 0.00 | ||
2.独立核算机构数 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | ||
其中：行政机构 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | ||
事业机构 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | ||
3.年末编制人数 | 36 | 121 | 121 | 0 | 0.00 | ||
行政人员 | 37 | 48 | 48 | 0 | 0.00 | ||
其中：行政工勤人员 | 38 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | ||
事业人员 | 39 | 73 | 73 | 0 | 0.00 | ||
其中：参照公务员法管理人员 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
4.年末实有人数 | 41 | 106 | 106 | 0 | 0.00 | ||
在职人员 | 42 | 106 | 106 | 0 | 0.00 | ||
其中：行政人员 | 43 | 37 | 37 | 0 | 0.00 | ||
其中：行政工勤人员 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
事业人员 | 45 | 69 | 69 | 0 | 0.00 | ||
其中：参照公务员法管理人员 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
离休人员 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
退休人员 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 | 49 | 106 | 106 | 0 | 0.00 | ||
在职人员 | 50 | 106 | 106 | 0 | 0.00 | ||
其中：行政工勤人员 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
离休人员 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
退休人员 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
6.年末学生人数 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
四、补充资料（单位：元） | 55 | — | — | — | — | — | |
1.固定资产情况 | 56 | — | — | — | — | — | |
房屋原值 | 57 | 8,717,320.28 | 8,717,320.28 | 0.00 | 0.00 | ||
房屋面积（平方米） | 58 | 21,263.00 | 21,263.00 | 0.00 | 0.00 | ||
汽车原值 | 59 | 361,300.00 | 193,300.00 | 168,000.00 | 86.91 | 增加两辆汽车 | |
汽车数量（辆） | 60 | 3 | 1 | 2 | 200.00 | 增加两辆汽车 | |
2.“三公”经费支出 | 61 | 258,521.00 | 260,721.00 | -2,200.00 | -0.84 | ||
其中：因公出国（境）费 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
公务用车购置及运行维护费 | 63 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其中：公务用车购置费 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
公务用车运行维护费 | 65 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
公务接待费 | 66 | 198,521.00 | 200,721.00 | -2,200.00 | -1.10 | ||
3.培训费 | 67 | 71,000.00 | 36,800.00 | 34,200.00 | 92.93 | 培训增加 | |
4.会议费 | 68 | 101,479.00 | 112,800.00 | -11,321.00 | -10.04 | 会议减少 | |
5.机关运行经费 | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6.年初预算数 | 70 | — | — | — | — | — | |
本年收入合计 | 71 | 12,296,700.00 | 10,470,100.00 | 1,826,600.00 | 17.45 | ||
本年支出合计 | 72 | 12,296,700.00 | 10,470,100.00 | 1,826,600.00 | 17.45 | ||
年末结转和结余 | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7.调整预算数 | 74 | — | — | — | — | — | |
本年收入合计 | 75 | 22,373,801.40 | 15,944,097.83 | 6,429,703.57 | 40.33 | 收入增加 | |
本年支出合计 | 76 | 20,151,116.02 | 15,911,577.83 | 4,239,538.19 | 26.64 | 支出增加 | |
年末结转和结余 | 77 | 2,352,685.38 | 100,000.00 | 2,252,685.38 | 2,252.69 | 年度结转增加 | |
注：1．本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各部门和单位均需填报本表。 | |||||||
2．事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。 | |||||||
3．其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。 | |||||||
4．事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。 | |||||||
5．结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余；非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。 | |||||||
6．本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 | |||||||
附表2：
其他收入明细情况表
项目 | 合计 | 本级横向拨款 | 非本级拨款 | 投资收益 | 利息收入 | 捐赠收入 | 事业单位固定资产出租收入 | 其他 | 备注 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
合计 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | |||||
2010301 | 行政运行 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 上级拨款收入 | |||
2070101 | 行政运行 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 上级拨款收入 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 上级拨款收入 | |||
2130204 | 林业事业机构 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 上级拨款收入 | |||
2130304 | 水利行业业务管理 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 上级拨款收入 | |||
2150601 | 行政运行 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 上级拨款收入 | |||
注：1．本表反映部门和单位其他收入明细情况，由本年度取得“其他收入”的部门和单位填报。 | |||||||||||||
2．本表2、3、8栏填报有数填报有数，需在备注中注明收入具体来源。 | |||||||||||||
3．本表应作为部门决算填报说明第四部分的附件一并报送，主管部门上报时应分单位编报。 | |||||||||||||
附表3：
部门决算相关信息统计表
编制单位：单位：元
项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | 0.00 |
（一）支出合计 | 2 | 258,521.00 | 258,521.00 | （一）行政单位 | 23 | 0.00 |
1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 60,000.00 | 60,000.00 | 25 | ||
（1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | 26 | — |
（2）公务用车运行维护费 | 6 | 60,000.00 | 60,000.00 | （一）车辆数合计（辆） | 27 | 3 |
3．公务接待费 | 7 | 198,521.00 | 198,521.00 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 28 | 0 |
（1）国内接待费 | 8 | 198,521.00 | 198,521.00 | 2.主要领导干部用车 | 29 | 1 |
其中：外事接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 | 3.机要通信用车 | 30 | 0 |
（2）国（境）外接待费 | 10 | 0.00 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 31 | 0 |
（二）相关统计数 | 11 | — | — | 5.执法执勤用车 | 32 | 0 |
1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | 0 | 6.特种专业技术用车 | 33 | 0 |
2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | 0 | 7.离退休干部用车 | 34 | 0 |
3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | 0 | 8.其他用车 | 35 | 2 |
4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | 3 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 36 | 0 |
5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | 375 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 37 | 0 |
其中：外事接待批次（个） | 17 | — | 0 | 38 | ||
6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | 4,500 | 39 | ||
其中：外事接待人次（人） | 19 | — | 0 | 40 | ||
7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | 0 | 41 | ||
8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | 0 | 42 | ||
注：1．本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 | ||||||
2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 | ||||||
3．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。 | ||||||
4．“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。 | ||||||
第四部分 名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
青林乡财政所
2019年1月10日
青林乡2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(2).xls
青林乡2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(1).xls
青林乡2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(1).xls
青林乡2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(1).xls
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