2020年茶庵铺镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 茶庵铺镇人民政府部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明

第四部分 名词解释

第五部分附件

第一部分 茶庵铺镇人民政府部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好对外的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他工作任务。

   （二）基本情况

茶庵铺镇(原太平铺乡和原茶庵铺镇合并)地处桃源县城西南，全镇16个村、1个社区、2个居委会，162个村民小组，11512户，总人口36750人，其中农业人口34420人，耕地面积51873亩。

全镇行政编制33个，其中行政机关28个，财政所5个，事业编制50个，其中农业站10个、劳保站7个、文化站2个、水利站3个、安监站3个、林业站11个、国土建设站8个、计生站6个，全镇共计编制115个。年末实有在职83人。

二、机构设置

内设机构设置。茶庵铺镇人民政府内设机构包括：财政所、卫生计划生育监督管理所、综合文化站、农业和农村经营管理服务站、林业管理站、水利管理站、国土规划建设管理所、安全生产监督管理所、民政和劳动保障站所。

三、部门单位构成

茶庵铺镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：仅包含茶庵铺镇人民政府单位本级。

第二部分 2020年部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表:见附件

二、收入决算表:见附件

三、支出决算表:见附件

四、财政拨款收入支出决算总表:见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表:见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表:见附件

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表:见附件

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表:见附件

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表:见附件

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4667.06万元（含年初结转和结余资金1012.48万元），与2019年相比，增加1052.38万元，增长29.11%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入、年初结转和结余增加。

2020年度收入总计4667.06万元（含年末结转和结余资金641.17万元），与2019年相比，增加1853.15万元，增长65.86%，主要是因为一般公共服务支出、农林水支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3654.58万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入3554.58万元，占97.26%；其他收入100万元，占2.74%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4025.89万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出2444.96万元，占60.73%；项目支出1580.94万元，占39.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4567.06万元（含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加840.67万元,增长22.34%，主要是因为一般公共预算财政拨款增加。

2020年度财政拨款支出总计4567.07万元（含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加840.67万元,增长22.34%，主要是因为一般公共服务支出、农林水支出、住房保障支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3867.71万元，占本年支出合计的96.07%，与2019年相比，财政拨款支出增加1372.01万元，增长54.97%，主要是因为一般公共服务支出、农林水支出、住房保障支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3867.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出997.87万元，占25.8%；国防支出0.5万元，占比0.01%；公共安全支出2万元，占0.05%;文化旅游体育与传媒支出49.92万元，占1.29%；社会保障和就业支出152.18万元，占3.93%；卫生健康支出124.73万元，占3.22%；节能环保支出55.97万元，占1.45%；城乡社区支出275.41万元，占7.12%；农林水支出1741.03万元，占45.01%；交通运输支出31万元，占0.8%；资源勘探工业信息等支出5万元，占0.13%；金融支出14.5万元，占0.37%；自然资源海洋气象等支出110.23万元，占2.85%，住房保障支出234.02万元，占6.05%；灾害防治及应急管理支出70.35万元，占比1.82%；其他支出3万元，占比0.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3988.25万元，支出决算数为3867.7万元，完成年初预算的96.98%，其中

1、一般公共服务。

年初预算为1098.27万元，支出决算为997.87万元，完成年初预算的90.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。

2、公共安全支出。

年初无预算，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政增加拨款。

3、文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为190万元，支出决算为49.92万元，完成年初预算的26.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。

4、社会保障和就业支出。

年初预算为297.99万元，支出决算为152.18万元，完成年初预算的51.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。

5、卫生健康支出。

年初预算为272.14万元，支出决算为124.73万元，完成年初预算的45.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。

6、节能环保支出。

年初无预算，支出决算为55.97万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政增加拨款。

7、城乡社区支出。

年初无预算，支出决算为275.41万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加拨款。

8、农林水支出。

年初预算为1538.09万元，支出决算为1741.03万元，完成年初预算的113.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

9、交通运输支出。

年初预算为50万元，支出决算为31万元，完成年初预算的62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。

10、资源勘探工业信息等支出。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算和上级经费拨款相同。

11、自然资源海洋气象等支出。

年初预算为120万元，支出决算为110.23万元，完成年初预算的91.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。

12、住房保障支出。

年初预算为300万元，支出决算为234.02万元，完成年初预算的78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。

13、国防支出。

年初预算为1万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。

14、金融支出

年初预算为15万元，支出决算为14.5万元，完成年初预算的96.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。

15、灾害防治及应急管理支出

年初预算为80万元，支出决算为70.35万元，完成年初预算的87.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。

16、其他支出

年初预算为36万元，支出决算为3万元，完成年初预算的8.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2344.97万元，其中：人员经费1579.72万元，占基本支出的67.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险费等；公用经费765.25万元，占基本支出的32.63%，主要包括办公费、印刷费、手续费、维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为41.05万元，支出决算为32.49万元，完成预算的79.15%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算28.87万元，支出决算为20.36万元，完成预算的70.52%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响、厉行节约减少公务接待，与上年相比减少0.51万元，减少2.4%,减少的主要原因是节约开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12.18万元，支出决算为12.13万元，完成预算的99.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务用车，与上年相比增加3.99万元，增长32.89%,增长的主要原因是减少公车人次数，坚持绿色出行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20.36万元，占62.66%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算12.13万元，占37.34%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为20.36万元，全年共接待来访团组484批次、来宾6840人次，主要是会议、检查等发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.13万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费12.13万元，主要是运行维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入58.19万元；年初结转和结余0万元；支出58.19万元，其中基本支出0万元，项目支出58.19万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出765.25万元，比年初预算数减少277.75万元，降低26.44%。主要原因是：厉行节约，减少支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费26.46万元，用于召开法定性工作会议、决策性会议等会议，人数6000人，内容为红茶节、脱贫攻坚、疫情防控、粮食生产等；开支培训费0.9万元，用于开展技能培训、业务培训等培训，人数200人，内容为就业培训、财务管理等为提高技能的实践活动。

 十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明

本部门无整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况。

 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

桃源县茶庵铺镇人民政府2020年度部门决算公开.xls