目 录

第一部分：盘塘镇2021年乡镇预算公开说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、预算单位构成

三、2021年预算收支总体情况

四、2021年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

七、部门联系方式

第二部分：预算公开附件

1、2021年收支预算总表

2、2021年收入预算总表

3、2021年支出预算总表

4、2021年预算拨款总表

5、2021年一般预算支出表

6、2021年基本支出表

7、“三公”经费预算公开表

8、政府性基金拨款支出预算表

9、2021年非税收入计划表

10、2021年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2021年基本支出预算明细表—商品和服务支出

12、2021年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

13、2021年项目支出预算总表

13（A）、2021年项目支出明细表（A）

13（B）、2021年项目支出明细表（B）

13（C）、2021年项目支出明细表（C）

14、公共财政拨款—经费拨款支出预算表

15、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

16、纳入专户管理的非税收入支出预算表

17、上级补助收入—公共财政补助支出预算表

18、上级补助收入—政府性基金补助支出预算表

19、上年结转支出预算表

20、政府采购预算表

21、单位人员情况表

盘塘镇2021年乡镇预算公开说明

一、部门工作职责及机构设置情况

盘塘镇镇政府的职能在于保障本镇人民的政治权利和生命财产安全，监督企业公平贸易。通过政府管理、制定产业政策、配置资源的方式对本镇经济实行间接控制；同时，还要发挥市场的力量，承担为居民提供公共产品的任务。

盘塘镇镇政府的职责在于巩固提高本镇义务教育的质量和水平，改善本镇的教学环境，保障本镇中小学校园内师生的安全，联系民政办等有关部门，做好控辍保学和家庭经济困难学生教育帮扶等基本公共教育服务；推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设，加强成人教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务；做好本镇以新农合为代表的社会保险服务；落实社会救助、社会福利制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本保障服务，维护孤寡老人、残疾人、困境儿童等特殊人群和困难群体的基本权益；做好本镇公共卫生、基本医疗、计划生育等基本医疗卫生服务；践行社会主义核心价值观，继承和弘扬中华优秀传统文化，加强对红军纪念碑和爱国教育基地的保护和发展，健全公共文化设施网络，推动村居公共阅读室的健全，鼓励居民读好书、好读书，组织开展群众喜闻乐见的精神娱乐活动。此外，乡镇政府密切关心本地居民的生活安全、生活质量，重点关注环境卫生、环境保护、生态建设、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年人保护、消防安全、农村危房改造等方面的情况。

（一）人员及编制情况

1、行政事业单位。核定行政事业编制60个，其中：行政编制28个、事业编制32个。编内在职人数54人，其中：行政编人数22人、事业编人数32人。退休人员38人，其中：政府机关23人、站所15人。政府机关再就业对象0人。遗属补助对象10人，其中：政府机关6人、站所4人。（站所改革后，原8个站所合并为5个新站所，经领导同意后，由政府财政负责发放原站所遗属补助。）

2、村（居）民委员会。核定村居干部编制35个，实有人数35人。村干部编制外人员情况：离任村主干47人、党建联络员9人、辅警7人、村务监督委员会30人（不包含在职村干部）、组干部166人。

（二）资产及负债情况

1、行政事业单位。政府机关车辆编制 0 台，实有车辆 1 台。政府机关账面资产1057.69万元，负债470.01万元，净资产587.68万元；站所账面资产203.65万元，负债38.04万元，净资产165.61万元，净资产为负数的有建设站。

2、村（居）民委员会。账面资产5004.46万元，负债717.49万元，净资产4286.97万元。

（三）机构设置

桃源县盘塘镇辖行政村9个，政府机关1个，下设6个站所，包括：财政所、政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年乡镇预算编制范围的只有盘塘镇人民政府本级。

三、2021年预算收支总体情况

我单位2021年没有政府性基金预算拨款、非税收入拨款，没有使用政府性基金预算拨款，所以公开的附件3表为空。

1. 收入预算，2021年年初预算数2470.37万元，按单位划分：政府机关1042.10万元，财政所28.15万元，站所741.81万元，村级658.31万元；按资金性质划分：财政拨款收入881.69万元；上级补助收入210.00万元；其他收入1183.19万元；上年结转195.49万元。

       收入较上年减少787.39万元，下降24.17%，主要原因是上年工程项目和社会保障项目预算安排比今年多，多1380.24万元，部分项目已完结，故本年未安排资金。

2. 支出预算，2021年年初预算数2470.37万元，其中，一般公共服务支出1169.26万元，社会保障和就业支出263.89万元，医疗卫生与计划生育支出51.91万元，城乡社区支出109.53万元，农林水支出217.47万元。

       支出较上年减少787.39万元，下降24.17%，主要原因是上年工程项目和社会保障项目预算安排比今年多，多1380.24万元，部分项目已完结，故本年未安排资金。

3. 收支平衡情况，2021年街道预算收入2470.37万元，街道预算支出2470.37万元，预算收支平衡。

   四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年一般公共预算拨款收入2470.37万元，具体安排情况如下：

1、基本支出，2021年年初预算数为1481.99万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出841.77万元，一般商品服务支出548.31万元，对个人和家庭补助支出91.91万元。

   2、项目支出，2021年年初预算数为988.38万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中专项商品和服务支出0.00万元，专项对个人和家庭的补助130.00万元，其他资本性支出858.38万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款548.31万元，较上年增加197.12万元，主要是计划维修办公楼及宿舍楼部分房间，维护费用增加预算。

2、“三公”经费预算

2021年本单位“三公”经费预算数17.23万元。其中，公务接待费16.00万元，公务用车运行维护费1.23万元，公务用车购置费0.00万元，无因公出国（境）费，2022年“三公”经费较2021年持平，是因为本单位采取规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，有效控制了经费支出。

3、政府采购情况

2021年本单位无政府采购预算，包含政府采购货物预算0万元，工程类采购预算0万元，服务预算0万元。

1. 国有资产占有情况

   截止2020年12月31日，本部门办公及业务用房共有1860平方米，车辆1辆，其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，货币化用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0套。2021年单位预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值50万元以上大型设备0套。

2. 名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、部门联系方式

单位地址：桃源县盘塘镇盘龙桥居委会街道

邮编：415700 

第二部分：单位预算公开表格

2021年财政预算编报说明.doc

2021年桃源县盘塘镇预算编制报表.xls