桃源县公路管理局

2018年度部门决算目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责 

桃源县公路管理局受县交通运输局委托，承担路政管理、车辆超限超载治理等方面行政职能。主要职责是：

1.参与制订全县公路（国、省道及农村公路）建设中、远期建设规划。

2.负责编报全县公路的大中修、小修保养、安防设施、危桥改造工程等计划。

3.负责全县公路的小修保养、安防设施、危桥改造、公路绿化等养护工程的实施。

4.负责全县公路的水毁、冰灾等应急情况的抢险工作。

5负责全县公路改建、扩建、大中修及桥梁工程的项目管理和质量管理。

6负责全县公路的建设、养护和管理工作; 负责全县公路及附属设施的维护、监管。

7.负责全县公路路政管理，实施保护公路、公路用地及公路附属设施的行政管理工作，按照法律规定负责公路治超工作。

8.负责全县公路行业统计、公路行业普查、交通流量调查、公路数据库建设与维护。

9.负责全县公路用地范围内的水土保持。

10.承担县交通运输局依法委托的其他职能，完成县委、县政府和上级主管部门交办的工作任务和事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置

桃源县公路管理局属事业管理单位。根据县编委办核定，局内设置职能股室7个，养护道班16个，2个养护工区，1个治超站。现有编制228名（行政编制6名，事业编制222名），实有在职人员214人，退休142人、遗属74人。车辆编制1台，实有车辆4台。。

内设股室分别是办公室、路政大队、工程股、养护股、机务安全股、财务股、工会，下属有养护道班16个，2个养护工区，1个治超站。

（二）决算单位构成

桃源县公路管理局2018年部门决算汇总公开单位构成仅包括本单位，无下属单位或机构。

第二部分  单位2018年度部门决算表

收入支出决算总表

　  　 公开01表

部门：桃源县公路管理局  单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　                                   公开02表

部门：桃源县公路管理局 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　 　  　 　          公开03表

部门：桃源县公路管理   　 　  单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

　 　 　 　 　 　 　 公开04表

部门：桃源县公路管理局 　 　 　                    单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

　 　 　 　 公开05表

部门：桃源县公路管理局 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　 　 　　 　 　 公开06表

部门：桃源县公路管理局   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开07表

部门：桃源县公路管理局 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

补充资料：

1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组  0个；全年因公出国（境）累计0人次。

2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1辆。

3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待138批次，775人次，共9.20万元；外事接待0批次，0人次，共0元。

4.三公经费2018年决算数较去年同期增加了4.49万元，主要原因是公务活动增加。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　 　 　 　 　 公开08表

部门：桃源县公路管理局 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

2018年收入总计4274.46万元，其中本年收入3789.7万元，年初结转484.76万元。比2017年减少489.68万元，减少10.28%，主要是公路建设项目减少；支出总计4274.46万元，其中本年支出3797.23万元，年末结转477.23万元。减少482.15万元，减少11.27%，主要是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3789.70万元，其中：财政拨款收入3789.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3797.23万元，其中：基本支出2336.17万元，占61.52%；项目支出1461.06万元，占38.48%；上缴上级支出0 万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年财政拨款收、支总计4274.46万元，减少489.68万元，减少10.28%，主要是公路建设项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）、财政拨款支出决算总体情况

2018年财政拨款支出3797.23万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少482.15万元，减少11.27%，主要是项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年财政决拨款支出3797.23万元，主要用于以下方面：事业单位医疗支出36.52万元，占总支出的0.96%；其他财政事务支出3.29万元；机关事业单位基本养老保险支出231.68万元，占总支出的6.1%；小城镇基础设施建设决支出10万元；行政运行支出1675.79万元，占总支出的44.13%；公路和运输安全支出0.49万元；其他公路水路运输支出1421.57万元，占总决算的37.44%；车辆购置税其他支出280万元，占总支出的15.47%；住房公积金预算支出137.88万元，占总支出的3.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出年初预算数3789.7万元，上年结转484.76万元，支出决算数3797.23万元，结余数477.23万元，与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2018年度财政拨款基本支出2336.17万元，其中：人员经费2200.82万元，占基本支出的91.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费135.34万元，占基本支出的5.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、会议费、公务接待费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12.91万元，支出决算为12.61万元，完成预算的97.68%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算9.5万元，支出决算为9.2万元，完成预算的96.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是是响应中央“反四风”的精神和严肃财经纪律、厉行节约、严格控制的成果。与上年相比增加4.49万元，增长93.54%,增长的主要原因是上年预算数过少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.41万元，支出决算为3.41万元，完成预算的100%。与上年相比一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.2万元，占72.96%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.41万元，占27.04%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为9.2万元，全年共接待来访团组   138个、来宾775人次，主要是学习考察、迎检作业等活动发生的接待支出，外事接待0批次，0 人次，共0元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.41万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.41万元，主要是车辆维修费、燃料费、保险费及年检费支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于2018年度绩效情况说明

绩效目标设置全覆盖，包括设置50万以上的专项目标1个和1个整体绩效目标。（详见附表）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出135.34万元，其中办公费19.57万元，印刷费0.46万元，咨询费1.5万元，水电费10.97万元，邮电费2.68万元，差旅费6.9万元，租赁费2.86万元，会议费7.26万元，培训费5.13万元，公务接待费4.78万元，劳务费0.74万元，工会经费13.56万元，福利费16.95万元，公务用车运行维护费3.41万元，其他交通费用9.03万元，其他商品和服务支出29.55万元。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费7.26万元，用于召开养护道班职工会议、超限治理会议，人数153人，内容为雨季养护、技能达标、超限超载专项整治；开支培训费5.13万元，用于开展培训，人数104人，内容为养护技能培训，桥梁养护工程师培训等；

（三）政府采购支出情况

本部门2018年政府采购支出总额232.02万元，其中，政府采购货物预算163.52万元，政府采购服务预算0万元。政府采购工程68.5万元，授予中小企业合同金额201.68万元，占政府采购支出总额的86.92%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中应急保障用车1台，道班其他车辆3台。

第四部分  名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分    附件

桃源县公路管理局2018年“三公”经费公开表.xls

桃源县公路管理局2018年度公路养护专项资金绩效自评表1.xls

桃源县公路管理局2018年度部门决算公开表.xls

2018年整体自评告.docx