目 录

第一部分桃源县供销社部门概况

1、部门职责

2、机构设置

3、部门决算单位构成

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 桃源县供销社部门概况

     一、部门职责

宣传贯彻执行农村经济和供销社工作的方针政策法规，研究提出具体实施意见和建议，积极组织引导农民发展新型的农村合作经济组织，研究拟定全县供销系统发展规划，指导社有企业和基层社业务活动，指导和监督全县供销社系统的资产经营管理，指导全县基层社改革、发展建设，履行农村合作经济组织的职能，组织协调农业生产资料供应和各项为农服务工作，承担重要农业生产资料、农副产品的储备，参与涉及“三农”重大问题的调研，研究制定实施社直属单位人事、财务、资产管理制度，合理开发和利用社有资产，指导供销系统组织、队伍建设和干部职工教育培训。

二、机构设置

桃源县供销社单位内设机构包括：办公室、人事教育股、财务统计股、合作指导股、安全保卫股、监察室、信息服务中心。

三、部门决算单位构成

桃源县供销社2020年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县供销社单位本级。

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

具体明细详见附件。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计580.42万元，与2019年相比，减少253.26万元，减少30%，主要是因为减少棚改收入。2020年度支出总计580.42万元，与2019年相比，减少208.69万元，减少26%，主要是因为减少棚改支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计580.42万元，其中：财政拨款收入465.24万元，占80%；年初结转和结余115.18万元，占20%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计579.09万元，其中：基本支出446.09万元，占77%；项目支出133万元，占23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计580.42万元（含年初结转结余115.18万元），与2019年相比，减少253.26万元，减少30%，主要是因为减少棚改收入。2020年度财政拨款支出总计580.42万元（含年末财政拨款结转和结余资金1.33万元），与2019年相比，减少208.69万元，减少26%，主要是因为减少棚改支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出579.09万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少88.28万元，减少13%，主要是因为减少棚改收入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出579.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.26万元，占0.56%；社会保障和就业支出23.12万元，占3.98%；卫生健康支出7.24万元，占1.25%；城乡社区支出29.26万元，占5.04%；农林水支出43.69万元，占7.53%；商业服务业等支出463.65万元，占79.88%；住房保障支出10.2万元，占1.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为470.53万元，支出决算数为579.09万元，完成年初预算的123%，其中：

1、一般公共服务类—政府办公厅（室）及相关机构事务—信访事务

年初预算为0万元，支出决算为2.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加信访工作支出。

2、一般公共服务—人力资源事务—一般行政管理事务

年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格按照预算支出。

3、一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出

年初预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格按照预算支出。

4、社会保障和就业支出—社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为19.12万元，支出决算为19.12万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格按照预算支出。

5、社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格按照预算支出。

6、卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗

年初预算为7.24万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格按照预算支出。

7、农林水支出—农业农村—农村社会事业

年初预算为17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格按照预算支出。

8、农林水支出—农业农村—其他农业农村支出

年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格按照预算支出。

9、农林水支出—水利—行政运行

年初预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格按照预算支出。

10、商业服务业等支出—商业流通事务—行政运行

年初预算为238.37万元，支出决算为253.01万元，完成年初预算的132%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员增加导致支出增加。

11、商业服务业等支出—商业流通事务—其他商业流通事务支出—行政运行

年初预算为112.26万元，支出决算为209.32万元，完成年初预算的186%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加省级商业流通发展专项资金。

12、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金

年初预算为10.2万元，支出决算为10.2万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格按照预算支出。

12、城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出

年初预算为0万元，支出决算为29.26万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加政府性基金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出416.83万元，其中：人员经费328.46万元，占基本支出的78.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、住房公积金……；公用经费88.37万元，占基本支出的21.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、会议费、培训费……

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为12.43万元，完成预算的82.87%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年相比减少0万元，减少0%，无增减变化，主要原因是去年今年均无此项预算和决算。

公务接待费支出预算15万元，支出决算为12.43万元，完成预算的82.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少6.46万元，减少34.2%，减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致的主要原因是今年来本部门无公务车，与上年相比减少0万元，减少0%，无增减变化，主要原因是去年今年均无此项预算和决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.43万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为12.43万元，全年共接待来访团组103个、来宾2071人次，主要是供销综合改革以及日常工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，未更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入29.26万元；年初结转和结余0万元；支出29.26万元，其中基本支出29.26万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出88.37万元，比年初预算数减少98.72万元，降低52.77 %。主要原因是：厉行节约。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.17万元、培训费1.2万元，用于召开供销综合改革及培训会议，人数201人。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额2.37万元，其中：政府采购服务支出2.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.37万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额2.37万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

    8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，我们对2020年度桃源县供销合作社联合社部门整体支出进行了绩效自评，形成本报告。

一、单位概况

我单位属财政全额拨款的公务员参管单位，有编内在职职工21人，劳务派遣2人，再就业援助对象17人，退休人员31人，遗属2人。

单位内设办公室、人事教育股、财务统计股、合作指导股、安全保卫股、监察室、信息服务中心。

单位主要职责:为基层供销社提供管理服务；宣传和贯彻执行农村经济和供销社工作方针和政策法规，研究提出具体实施意见和建议。积极组织引导农民发展新型的农村合作经济组织，研究拟定全县供销系统发展规则，指导社有企业和基层社业务，指导和监督全县供销系统的资产。指导全县基层社改革、发展建设，履行农村合作经济组织的职能。以服务“三农”，助农增收为己任，不断强化为农服务基础，创新机制，加强为农服务网络建设、社有资产管理，扎实做好信访稳定扶贫等工作。

二、单位财务情况

（一）单位整体支出情况

2020年度总收入580.42万元，与2019年相比，减少253.26万元，减少30%，主要是因为减少棚改收入。2020年度总支出579.09万元，与2019年相比，减少210.02万元，减少26%，主要是因为减少棚改支出。

（二）部门预算支出决算情况

2020年度支出579.09万元，全部为财政拨款支出。其中：一般公共服务（类）支出3.26万元，占0.56%；社会保障和就业支出23.12万元，占3.98%；卫生健康支出7.24万元，占1.25%；城乡社区支出29.26万元，占5.04%；农林水支出43.69万元，占7.53%；商业服务业等支出463.65万元，占79.88%；住房保障支出10.2万元，占1.76%。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出416.83万元，其中：人员经费328.46万元，占基本支出的78.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、住房公积金……；公用经费88.37万元，占基本支出的21.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、会议费、培训费……。一般公共预算财政拨款项目支出133万元，其中：农林水支出43万元；商业服务业等支出90万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为12.43万元，完成预算的82.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少6.46万元，减少34.2%，减少的主要原因是厉行节约。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为12.43万元，节约资金2.57万元，主要原因为厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，原因是取消了公车。

“三公”经费财政拨款支出决算中，全部为公务接待费支出决算12.43万元,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

供销社的绩效总目标是服务三农。近几年要尽快完成供销系统的全面改革，建立新的经营模式，按照上级文件和精神恢复和重建经营网点，成立便民服务中心，加强农产品电子商务体系建设，为农民提供更便捷的服务，这些工作都在积极地进行中。

（二）2020年度部门绩效目标

根据县委县政府的工作部署和本单位的工作安排，主要是积极做好疫情防控期间春耕备耕工作、全方位开展农业社会化服务、发展产业扶贫及消费扶贫、积极推进企事业单位改制、抓好农民培训及农产品展销工作等。

四、绩效评价工作情况

在评价过程中，结合我单位的实际情况，实施了听取情况介绍、收集资料、检查财务会计工作及工作人员座谈等形式，进行了各项评价。

五、综合评价结果

经过政府考核，单位自评，综合得分95分。

六、部门整体支出绩效情况

建立完善了县乡村三级供销网络体系，确保有人管事有人履责和政令畅通。继续做好“供”字文章，提升社会化服务三农水平，做大农资剂量：一是在坚持测土配方、统防统治等服务的前提下，进一步提升服务功能，拓宽服务领域，对农业生产实行24小时全天候对接，服务到田间地头；二是坚持办点示范，提升“产供销”一条龙服务水平。继续做好“销”字文章，下大力研发了“供销之家”电商平台，为全县农副产品销售增加了新渠道。我社联合农行桃源支行，县融媒体中心投资近100万元倾力打造“供销之家”电商平台，经过一年的努力，已研发成功，目前正在进行有序测试。积极推进撤销桃源供销学校事业单位建制、湖南桃花源茶叶集团事业单位转企、桃源县供销社贸易公司改制等工作。目前，桃源供销学校事业单位建制已撤销，事业编制和人员编制已由县委编办核销，相关人员划转工作已经落实到位；湖南桃花源茶叶集团经营类事业单位转企改制工作完成；边贸公司改制目前已进入实质性操作阶段，拟将固定资产拍卖变现后解决职工的身份置换补偿金，养老、医疗保险欠费等。

 2020年的工作，我单位得到了各级政府和职能部门的高度重视和关注，从资金上得到了有效的保障，较好地完成了绩效目标任务，职工满意，社会反响也高，确保了供销一方平安，为县政府维稳工作作出了应有的努力，为2021年的工作打下了坚实的基础。

七、存在的主要问题及原因分析

供销社的改制工作还不彻底，还有少数单位未完成改制；为农服务网点建设进展慢，深化供销社改革步伐不快；钉子户维稳工作难做。

八、有关建议

通过自评，建议单位加强管理，特别是制度建设的管理，把绩效目标完成得更好。

供销社2020年部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

供销社2020年部门整体支出绩效自评表.docx

桃源县供销合作社联合社2020年度部门决算公开.xls