2021年度

桃源县交通运输局部门决算

目    录

第一部分 桃源县交通运输局部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 

桃源县交通运输局部门概况

一、部门职责

（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）负责贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的法律、法规和政策。负责交通运输执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。

（四）承担水上交通安全监管责任。负责指导全县水上交通安全监管工作。负责组织县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口的行业管理。

（六）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。负责组织协调交通行业重点工程建设。负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责农村干线公路的运行监测和协调，指导交通战备工作。

（八）制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置。交通部门设置机构4个，包括交通运输局机关本级，桃源县道路运输管理处，桃源县地方海事处，桃源县交通建设质量安全监督管理所。交通运输局机关本级内设办公室、人事股、财务股、计划股、基建股、法制股、安全股、公路股、运输股。

2021年本部门共349人，其中在职232人（局本级26人，运管处113人，海事处47人，质安所46人），离休3人（局本级），

退休114人（局本级19人，运管处62人，海事处14人，质安所19人）。

三、部门决算单位构成。

桃源县交通运输局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、交通运输局本级；

2、下属二级事业单位三个：桃源县道路运输管理处，桃源县地方海事处，桃源县交通建设质量安全监督管理所。

第二部分 
2021年部门决算表

（见附表）

第三部分 

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计50687.35万元（含年初结转和结余资金11734.14万元），与上年相比，减少21948.57万元，减少30.22%，主要是因为交通建设资金收支大幅减少所致，本年S240（回购款）有所减少；自然村通水泥路建设项目大幅减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计38953.21万元，其中：财政拨款收入31652.99万元，占81.26 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入73.70万元，占0.19%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7226.52万元，占18.55%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计47303.34万元，其中：基本支出4119.26万元，占8.71%；项目支出43184.07万元，占91.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计43387.13万元（含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少26939.12万元,减少38.31%，主要是因为S240回购款及自然村通水泥路建设项目资金本年大幅减少所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出39293.12万元，占本年支出合计的83.07%，与2020年相比，财政拨款支出减少19278.99万元，减少32.91%，主要是因为S240回购款及自然村通水泥路建设项目资金本年大幅减少所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出39293.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12.72万元，占0.03%；国防支出1万元，占0.00%；社会保障和就业支出259.31万元，占0.66%；卫生健康支出56.12万元，占0.15%；节能环保支出24万元，占0.06 %；城乡社区支出115万元，占0.29%；农林水支出1070万元，占2.72%；交通运输支出37572.69万元，占95.62%；住房保障支出182.28万元，占0.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2980.91万元，支出决算数为39293.11万元，完成年初预算的1318.16%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

5、国防支出（类）国防动员（款)预备役部队（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款)事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款)行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算科目统计口径不一形成的。预算中该项目包含在行政运行项目中社会保障和就业支出（行政单位离退休）。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为262.53万元，支出决算为244.68万元，完成年初预算的93.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有人员退休形成的。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款)死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初该预算列入行政运行科目中。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项）。

年初预算为75.77万元，支出决算为51.34万元，完成年初预算的67.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算科目统计口径不一形成的。

12、节能环保支出（类）能源节约利用（款)能源节约利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款)小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款)其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

15、农林水支出（类）扶贫（款)农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1070万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

16、交通运输支出（类）公路水路运输（款)行政运行（项）。

年初预算为2000.30万元，支出决算为2246.64万元，完成年初预算的112.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有指标追加形成的。

17、交通运输支出（类）公路水路运输（款)公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29662.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算（上级专项未包含在年初预算财政拨款中，年初列上级补助收入或其他收入科目）。

18、交通运输支出（类）公路水路运输（款)公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算（上级专项未包含在年初预算中；本级项目本年度列财政中心专项，未进单位部门预算）。

19、交通运输支出（类）公路水路运输（款)公路和运输安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

20、交通运输支出（类）公路水路运输（款)公路运输管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

21、交通运输支出（类）公路水路运输（款)水路运输管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

22、交通运输支出（类）公路水路运输（款)其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为965.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

23、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为501.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

24、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款)公共交通运营补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

25、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款)其他交通运输支出（项）。

年初预算为460万元，支出决算为1924.12万元，完成年初预算的418.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年中调增预算形成的；二是上级指标未纳入年初部门预算。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款)住房公积金（项）。

年初预算为182.31万元，支出决算为182.28万元，完成年初预算的99.98%，决算数与年初预算数基本持平的主要原因是：严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2975.54万元，其中：人员经费2720.42万元，占基本支出的91.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业基本养老保险费、职工基本医疗保险费、住房公积金等；公用经费255.12万元，占基本支出的8.57%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为164万元，支出决算为93.71万元，完成预算的57.14%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相比持平，主要原因是本年无改支出；与上年数持平，主要原因是受疫情的影响，加上严控“三公”经费支出，两年都没有发生额，故无增减变化。

2、公务接待费支出预算86万元，支出决算为43.77万元，完成预算的50.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强管理严控支出所致；与上年相比增加9.63万元，增加28.20%，增加的主要原因：一是机构增加职能增加，二是本年度预算内公用经费财政保障力度加大（按所有支出口径计算，公务接待费实际没有增加）。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为78万元，支出决算为49.94万元，完成预算的64.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强内控、压缩费用；与上年相比增加4.78万元，增加10.58%，增加的主要原因是本年度预算内公用经费财政保障力度加大（按所有支出口径计算，费用实际没有增加）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算43.77万元，占46.71%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算49.94万元，占53.29%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为43.77万元，全年共接待来访团组625个、来宾5491人次，主要是联系交通建设工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为49.94万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费49.94万元，主要是公务车油料、修理及保险费支出，截止2021年12月31日，我单位财政拨款开支的公务用车保有量为15辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入710万元；年初结转和结余0万元；支出710万元，其中基本支出0万元，项目支出710万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出255.12万元，比年初预算数增加154.55万元，增长153.67%。主要原因是：年中公用经费拨款追加所致。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费13.43万元，用于开展业务知识培训，人数275人，内容为道路运输行业法制培训、水运业务培训、公路统计培训、会计与审计业务培训。举办0次节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1471.44万元，其中：政府采购货物支出187.5万元、政府采购工程支出758.4万元、政府采购服务支出525.54万元。授予中小企业合同金额1157.68万元，占政府采购支出总额的78.68%，其中：授予小微企业合同金额336.5万元，占政府采购支出总额的22.87%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆15辆（其中费用由财政拨款列支的有10辆，由其他资金列支的有5辆），其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是工程专用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对部门整体支出及专项资金实施绩效自评，形成自评报告。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。2021年我单位进行项目绩效管理的专项资金有四个：一是退公交公司站点设施建设维护费75万元；二是船舶污染物回收运营资金100万元；三是出租企业维稳资金66万元；四是特殊人群免费乘车补助160万元（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，已作为附件公开）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 
附件

桃源县交通运输局2021年度部门整体支出绩效评价报告

桃源县交通运输局2021年部门决算公开表格

桃源县交通运输局2021年度专项支出绩效评价报告

桃源县交通运输局2021年度专项支出绩效自评表

桃源县交通运输局2021年度部门决算“三公经费”公开表.xls

桃源县交通运输局2021年度部门决算公开表.XLS

桃源县交通运输局2021年度特殊人群免费乘车补助资金绩效自评报告.doc

2021年度交通部门整体支出自评报告(1).doc

桃源县交通运输局附件1-3(3).xlsx