目录

第一部分 桃源县公路建设养护中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）参与制订全县公路（国、省道及农村公路）建设中、远期建设规划。

（二）负责编报全县公路的大中修、小修保养、安防设施、危桥改造工程等计划。

（三）负责全县公路的小修保养、安防设施、危桥改造、公路绿化等养护工程的实施。

（四）负责全县公路的水毁、冰灾等应急情况的抢险工作。

（五）负责全县公路改建、扩建、大中修及桥梁工程的项目管理和质量管理。

（六）负责全县公路的建设、养护和管理工作;负责全县公路及附属设施的维护、监管。

（七）负责全县公路路政管理，实施保护公路、公路用地及公路附属设施的行政管理工作，按照法律规定负责公路治超工作。

（八）负责全县公路行业统计、公路行业普查、交通流量调查、公路数据库建设与维护。

（九）负责全县公路用地范围内的水土保持。

（十）承担县交通运输局依法委托的其他职能，完成县委、县政府和上级主管部门交办的工作任务和事项。

二、机构设置

内设机构设置。桃源县公路建设养护中心属事业管理单位。根据县编委办核定，局内设置职能股室9个，养护道班12个，2个养护工区，1个治超站。现有编制167名（行政编制41名，事业编制126名），实有在职人员170人，退休151人、遗属52人。车辆编制0台，实有其他车辆7台。所属单位0个

第二部分部门决算表

见附件

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年收、支总计8829.65万元，与上年相比增加302.6万元，增加3.55%，主要是公路建设项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8829.65万元，其中：财政拨款收入8829.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8829.65万元，其中：基本支出2593.82万元，占29.38%；项目支出6235.83万元，占70.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8829.65万元(含年初财政拨款结转和结余资金）,增加302.6万元，增加3.55%，主要是公路建设项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年财政拨款支出8829.65万元，占本年支出合计的100%，与2022年相比，财政拨款支出增加302.6万元，增加3.55%，主要是项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年财政决拨款支出8829.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.3万元，占0%；社会保障和就业支出255.05万元，占2.89%；卫生健康支出109.35万元，占1.24%；城乡社区支出900万元，占10.19%；农林水支出1000万元，占11.33%；交通运输支出6405.61万元，占72.55%；住房保障支出159.34万元，占总支出的1.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年财政拨款支出年初预算数2725.02万元，支出决算数8829.65万元，完成年初预算324.02%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比）决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为246.91万元，支出决算为246.91万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本一致。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.24万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为109.35万元，支出决算为109.35万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本一致。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为900万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为1000万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为1947.42万元，支出决算为1933.5万元，完成年初预算的99.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员2023年的基础绩效奖在2024年1月发放。预算中该项目包含了退休人员当年的基础绩效奖。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为100万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算（上级专项未包含在年初预算中）。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算为3641.38万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输安全（项）

年初预算为0万元，支出决算为239万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为55.36万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为262万元，支出决算为232.56万元，完成年初预算的88.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目已完工，费用未全部付清。

14、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为202.93万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加预算（上级专项未包含在年初预算中）。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

   年初预算为159.34万元，支出决算为159.34万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2593.82万元，其中：人员经费2427.19万元，占基本支出的93.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费166.62万元，占基本支出的6.42%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、会议费、公务接待费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元，支出决算为4.73万元，完成预算的98.54%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数与年初预算数一致，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长)0%，无增减变化，去年今年均无此项预算和决算。

2、公务接待费支出预算4.8万元，支出决算为4.73万元，完成预算的98.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应中央“反四风”的精神和严肃财经纪律、厉行节约、严格控制的成果。与上年相比下降了0.01万元，减少0.21%,主要原因是坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置费及运行维护费支出；与上年相比持平，持平的主要原因是去年今年均无此项预算和决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.73万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.73万元，全年共接待来访团组52个、来宾359人次，主要是学习考察、迎检作业等活动发生的接待支出，外事接待0批次，0人次，共0元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，本单位本年度无公务用车购置费及运行维护费支出。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（公务车为财政拨款支出，第十二大点道班养护车辆7辆为专项经费支出，二者不同）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出166.62万元，比年初预算数减少120.64万元，降低43%，主要原因是：倡导厉行节约，严控支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费7.5万元，用于召开养护道班开职工大会、离退休干部职工大会、党员大会、超限治理会议，人数345人，内容为雨季养护、技能达标、安全建设、超限超载专项整治等；开支培训费5.63万元，用于开展职工技能培训、民兵培训、专业技术培训，人数405人，内容为养护技能培训，民兵培训、专业技术培训等。未举办各种大型等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年政府采购支出总额1868.09万元，其中，政府采购货物支出177.59万元，政府采购服务支出38.68万元。政府采购工程支出1651.82万元。授予中小企业合同金额1868.097万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1868.09万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆。其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆（主要是道班养护车辆7辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

绩效目标设置全覆盖，包括设置50万以上的专项目标1个和1个整体绩效目标。（详见附件）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

桃源县公路建设养护中心2023年度“三公”经费公开表.xls

桃源县公路建设养护中心2023部门决算公开报表.xlsx

桃源县公路建设养护中心2023年部门整体支出绩效报告(1).docx

桃源县公路建设养护中心2023年部门整体支出绩效自评报告附件1-3(1).xlsx