二0一八年度盘塘镇部门决算填报说明

一、决算汇编基本情况

（一）报表类型说明

纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，其中：

（1）行政单位汇总录入 1 户，其中含单位 1 个，占单位总数的100 %；比上年没有增减变动。

（2）事业单位汇总录入1户，其中含单位8个，占单位总数的100%；比上年没有增减变动。

（二）单位分类情况说明

1．按预算管理级次划分

乡镇级预算单位2个，比上年没有增减变动。

2．按单位基本性质划分：

（1）行政单位 1 个，比上年没有增减变动。

（2）事业单位9个，比上年没有增减变动。

3．按单位执行会计制度划分：

执行行政单位会计制度的单位2个，比上年没有增减变动。

二、基础数据核对情况

（一）财政性资金拨款核对情况

1．部门决算一般预算财政拨款收入19981314元，部门决算一般预算支出19451252.56元，支出结转910061.44。

2. 部门决算其他收入1000000元，其他支出1000000，无差额。

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1．结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致。

2．本年支出基本支出中日常公用经费比去年增加是因为更换了大小会议室及办公室桌椅。

4、年末资产负债情况表中固定资产减少是因为正在重建一栋办公楼。

5、年末资产负债情况表中负债总计减少是因为偿还了部分老账以及创元项目的搬迁款已付。

三、报表审核情况

（一）公式审核情况

1.逻辑性审核公式

公式无报错。

2.核实性审核公式

公式无报错。

3.公式设置建议

无。

（二）模板审核情况

1．执行《行政单位会计制度》。

2．单位年末结余910061.44.。.

四、决算数据其他需要说明的情况

1．上年结转380000.

2．“收入决算表”中其他收入来源说明：其他收入为1000000元，为政府及站所本级横向财政拨款资金。分为政府机关收赞助款500000元；城建站工作经费150000元；林业站工作经费150000元；水利局拨水利站工作经费等100000元；安监站100000元。

3. “三公”经费总额及分项金额均比年初预算数、上年决算数少，因为政府严格控制了接待规模及数量，三公经费减少。今年共接待了254批次，共3100人。

2018年度盘塘镇镇部门决算填报说明.doc

2018年度盘塘镇镇部门决算分析报告.doc